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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 |
AP Constructions | 6 556 417.00 | 1 061 494.00 | 5 494 923.00 | 6 556 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 978.00 | 130 753.00 | 282 225.00 | 412 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 882.00 | 14 224.00 | 14 658.00 | 28 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 173 723.00 | 1 211 571.00 | 12 962 152.00 | 14 173 723.00 |
BT Marchandises | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BZ Autres créances | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
CF Disponibilités | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 840.00 | | 285 840.00 | 285 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 459 564.00 | 1 211 571.00 | 13 247 993.00 | 14 459 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 086 287.00 | | | 2 086 287.00 |
DH Report à nouveau | | -1 418 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396 594.00 | -495 639.00 | | -1 396 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 693.00 | 1 586 287.00 | | 4 189 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 502.00 | 5 813.00 | | 28 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 502.00 | 5 813.00 | | 28 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980 633.00 | 5 435 191.00 | | 5 980 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 979.00 | 4 525 079.00 | | 1 574 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 798.00 | 54 303.00 | | 32 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 030.00 | 263 316.00 | | 413 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 009.00 | 187 199.00 | | 114 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 446.00 | 250 746.00 | | 173 446.00 |
EA Autres dettes | 740 901.00 | 1 368 840.00 | | 740 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 029 798.00 | 12 084 673.00 | | 9 029 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 247 993.00 | 13 676 773.00 | | 13 247 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 029 798.00 | 7 080 986.00 | | 9 029 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 608.00 | | 357 608.00 | 357 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 608.00 | | 357 608.00 | 357 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 439.00 | 2 383 645.00 | | 407 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 033.00 | 2 879 284.00 | | 1 804 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396 594.00 | -495 639.00 | | -1 396 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 162 499.00 | | 23 192.00 | 14 162 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 968.00 | | 14 173 723.00 | 11 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 968.00 | | 6 998 277.00 | 11 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955 100.00 | | | 6 955 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 992 054.00 | | 18 191.00 | 6 992 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 345.00 | | 5 002.00 | 215 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 179.00 | 495 392.00 | | 716 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 1 369.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 448.00 | 494 023.00 | | 712 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 813.00 | 22 689.00 | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | 22 689.00 | | 5 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574 979.00 | 1 574 979.00 | | 1 574 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 030.00 | 413 030.00 | | 413 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 446.00 | 173 446.00 | | 173 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 901.00 | 740 901.00 | | 740 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
UX Autres créances clients | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VB T. V. A. | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 337.00 | 72 337.00 | 595 000.00 | 667 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 313 297.00 | 261 218.00 | 2 438 092.00 | 5 313 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
VP Divers | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 528.00 | 212 182.00 | 220 346.00 | 432 528.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 996 999.00 | 3 349 920.00 | 3 033 092.00 | 8 996 999.00 |