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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 |
AP Constructions | 6 561 524.00 | 1 493 651.00 | 5 067 873.00 | 6 561 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 759.00 | 185 877.00 | 237 882.00 | 423 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | 19 566.00 | 10 087.00 | 29 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 190 383.00 | 1 704 195.00 | 12 486 188.00 | 14 190 383.00 |
BT Marchandises | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 522 799.00 | | 522 799.00 | 522 799.00 |
CF Disponibilités | 181 815.00 | | 181 815.00 | 181 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 031.00 | | 746 031.00 | 746 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 936 415.00 | 1 704 195.00 | 13 232 220.00 | 14 936 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 689 693.00 | 2 086 287.00 | | 689 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 315.00 | -1 396 593.00 | | -677 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 377.00 | 4 189 692.00 | | 3 512 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 187.00 | 28 502.00 | | 6 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 187.00 | 28 502.00 | | 6 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656 074.00 | 5 980 633.00 | | 5 656 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 578.00 | 1 574 979.00 | | 2 068 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 764.00 | 32 798.00 | | 23 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 296.00 | 413 030.00 | | 615 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 738.00 | 114 008.00 | | 103 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 825.00 | 173 446.00 | | 159 825.00 |
EA Autres dettes | 1 086 374.00 | 740 901.00 | | 1 086 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 713 654.00 | 9 029 797.00 | | 9 713 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 220.00 | 13 247 992.00 | | 13 232 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 681.00 | 3 349 920.00 | | 4 602 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 874.00 | | 836 874.00 | 836 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 874.00 | | 836 874.00 | 836 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 419.00 | 407 438.00 | | 1 268 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 734.00 | 1 804 032.00 | | 1 945 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 315.00 | -1 396 593.00 | | -677 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173 723.00 | | 16 660.00 | 14 173 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 190 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 014 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955 100.00 | | | 6 955 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998 277.00 | | 16 660.00 | 6 998 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 571.00 | 492 624.00 | | 1 211 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 471.00 | 492 624.00 | | 1 206 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 502.00 | | 22 314.00 | 28 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 502.00 | | 22 314.00 | 28 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068 579.00 | 2 068 579.00 | | 2 068 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 298.00 | 615 298.00 | | 615 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 375.00 | 1 086 375.00 | | 1 086 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 995.00 | 73 429.00 | 530 566.00 | 603 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 052 079.00 | 471 672.00 | 1 966 420.00 | 5 052 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 218.00 | | | 261 218.00 |
VP Divers | 428 739.00 | 428 739.00 | | 428 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 000.00 | 538 654.00 | 220 346.00 | 759 000.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 890.00 | 4 578 917.00 | 2 496 986.00 | 9 689 890.00 |