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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 130.00 | 1 261.00 | 35 869.00 | 37 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 519.00 | 23 646.00 | 1 070 872.00 | 1 094 519.00 |
AX Avances et acomptes | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 918.00 | 24 908.00 | 1 193 009.00 | 1 217 918.00 |
BT Marchandises | 290 851.00 | 39 469.00 | 251 382.00 | 290 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BZ Autres créances | 160 248.00 | | 160 248.00 | 160 248.00 |
CF Disponibilités | 2 185 038.00 | | 2 185 038.00 | 2 185 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 579.00 | 39 469.00 | 2 669 110.00 | 2 708 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 497.00 | 64 377.00 | 3 862 120.00 | 3 926 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 854.00 | | | -652 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 145.00 | | | 3 347 145.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 242.00 | | | 457 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 974.00 | | | 507 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 120.00 | | | 3 862 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 918.00 | | | 1 217 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 787.00 | | | 1 180 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 647.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 39 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 242.00 | 457 242.00 | | 457 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VB T. V. A. | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 690.00 | 228 947.00 | 3 743.00 | 232 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 625.00 | 507 625.00 | | 507 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |