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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 453.00 | 227 910.00 | 125 543.00 | 353 453.00 |
AH Fonds commercial | 689 185.00 | 159 174.00 | 530 011.00 | 689 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185 473.00 | 2 543 253.00 | 3 642 220.00 | 6 185 473.00 |
AX Avances et acomptes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 102.00 | 2 930 336.00 | 4 361 766.00 | 7 292 102.00 |
BT Marchandises | 2 108 323.00 | 754 739.00 | 1 353 584.00 | 2 108 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 585.00 | 8 018.00 | 295 568.00 | 303 585.00 |
BZ Autres créances | 1 229 163.00 | | 1 229 163.00 | 1 229 163.00 |
CF Disponibilités | 799 559.00 | | 799 559.00 | 799 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 072.00 | | 302 072.00 | 302 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 546.00 | 762 757.00 | 4 047 790.00 | 4 810 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 648.00 | 3 693 093.00 | 8 409 556.00 | 12 102 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 143 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 722 472.00 | -3 918 360.00 | | -2 722 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 742.00 | -2 947 857.00 | | -2 467 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 786.00 | 8 777 528.00 | | 6 309 786.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 36 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 734.00 | 61 085.00 | | 102 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 734.00 | 97 085.00 | | 106 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 477.00 | 891 643.00 | | 1 381 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 918.00 | 813 506.00 | | 576 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 996.00 | 4 622.00 | | 23 996.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 4 411.00 | | 6 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 561.00 | 4 008.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 036.00 | 1 718 189.00 | | 1 993 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 556.00 | 10 592 803.00 | | 8 409 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 981 312.00 | | 7 981 312.00 | 7 981 312.00 |
FG Production vendue services | 966 318.00 | 6 690.00 | 973 008.00 | 966 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 947 630.00 | 6 690.00 | 8 954 320.00 | 8 947 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 842.00 | |
GE Autres charges | | | 35 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 211 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 130 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 26 000.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 60 488.00 | | 4 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 951.00 | | | 334 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 508.00 | 100 414.00 | | 339 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 333.00 | -74 414.00 | | -337 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 080.00 | 8 272 774.00 | | 10 084 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551 822.00 | 11 220 631.00 | | 12 551 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467 742.00 | -2 947 857.00 | | -2 467 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 366.00 | | 366 996.00 | 6 926 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 7 292 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 6 201 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 638.00 | | 5 000.00 | 1 037 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 104.00 | | 361 329.00 | 5 841 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 625.00 | | 667.00 | 47 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 014.00 | 855 242.00 | | 1 791 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 441.00 | 144 642.00 | | 242 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 573.00 | 710 600.00 | | 1 548 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 085.00 | 65 713.00 | 56 064.00 | 97 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 284 080.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 675 629.00 | 754 739.00 | 675 629.00 | 675 629.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 629.00 | 1 046 836.00 | 675 629.00 | 675 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 714.00 | 1 112 549.00 | 731 693.00 | 772 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 477.00 | 1 381 477.00 | | 1 381 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 695.00 | 172 695.00 | | 172 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
UX Autres créances clients | 303 585.00 | 303 585.00 | | 303 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VB T. V. A. | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 072.00 | 302 072.00 | | 302 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 111.00 | 1 788 024.00 | 95 087.00 | 1 883 111.00 |
VW T.V.A. | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 829.00 | 1 992 829.00 | | 1 992 829.00 |