| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 453.00 | 157 622.00 | 190 831.00 | 348 453.00 |
AH Fonds commercial | 689 185.00 | 84 820.00 | 604 365.00 | 689 185.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839 844.00 | 1 548 573.00 | 4 291 271.00 | 5 839 844.00 |
AX Avances et acomptes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 366.00 | 1 791 014.00 | 5 135 352.00 | 6 926 366.00 |
BT Marchandises | 1 756 682.00 | 675 629.00 | 1 081 053.00 | 1 756 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
BZ Autres créances | 1 765 540.00 | | 1 765 540.00 | 1 765 540.00 |
CF Disponibilités | 2 011 666.00 | | 2 011 666.00 | 2 011 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 864.00 | | 295 864.00 | 295 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 080.00 | 675 629.00 | 5 457 451.00 | 6 133 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 446.00 | 2 466 643.00 | 10 592 803.00 | 13 059 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 143 746.00 | 4 143 746.00 | | 4 143 746.00 |
DH Report à nouveau | -3 918 360.00 | | | -3 918 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 857.00 | -3 918 360.00 | | -2 947 857.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 528.00 | 11 725 386.00 | | 8 777 528.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 23 971.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 085.00 | 43 107.00 | | 61 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 085.00 | 67 078.00 | | 97 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 643.00 | 440 600.00 | | 891 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 506.00 | 411 634.00 | | 813 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 81 932.00 | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 008.00 | 5 281.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 189.00 | 953 836.00 | | 1 718 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 803.00 | 12 746 300.00 | | 10 592 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 811 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 878 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 689 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 478.00 | |
GE Autres charges | | | 20 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 120 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 873 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 45 316.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 488.00 | 28 948.00 | | 60 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 414.00 | 28 948.00 | | 100 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 414.00 | 16 368.00 | | -74 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 272 774.00 | 8 064 253.00 | | 8 272 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 220 631.00 | 11 982 613.00 | | 11 220 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947 857.00 | -3 918 360.00 | | -2 947 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 306.00 | | 1 311 654.00 | 6 159 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868.00 | 47 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 802.00 | 58 792.00 | 6 926 366.00 | 485 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 500.00 | | 1 037 638.00 | 473 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 802.00 | 56 923.00 | 5 841 104.00 | 485 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 953.00 | | 489 185.00 | 1 021 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 432.00 | | 820 897.00 | 5 089 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 921.00 | | 1 572.00 | 47 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 967.00 | 798 044.00 | 16 997.00 | 1 009 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 397.00 | 144 044.00 | | 98 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 570.00 | 654 000.00 | 16 997.00 | 911 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 078.00 | 58 478.00 | 28 471.00 | 67 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 861.00 | 675 629.00 | 490 861.00 | 490 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 861.00 | 675 629.00 | 490 861.00 | 490 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 939.00 | 734 107.00 | 519 332.00 | 557 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 107.00 | 519 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 643.00 | 891 643.00 | | 891 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 232.00 | 228 232.00 | | 228 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 746.00 | 247 746.00 | | 247 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
UX Autres créances clients | 171 346.00 | 171 346.00 | | 171 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VB T. V. A. | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 864.00 | 295 864.00 | | 295 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 375.00 | 685 955.00 | 1 594 421.00 | 2 280 375.00 |
VW T.V.A. | 196 220.00 | 196 220.00 | | 196 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 189.00 | 1 718 189.00 | | 1 718 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |