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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 452.00 | 18 240.00 | 330 212.00 | 348 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217 540.00 | 358 351.00 | 3 859 188.00 | 4 217 540.00 |
AX Avances et acomptes | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
BF Prêts | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 722.00 | 376 592.00 | 4 260 129.00 | 4 636 722.00 |
BT Marchandises | 962 339.00 | 201 509.00 | 760 830.00 | 962 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
BZ Autres créances | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
CF Disponibilités | 3 266 890.00 | | 3 266 890.00 | 3 266 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 455.00 | | 266 455.00 | 266 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 539.00 | 201 509.00 | 4 486 030.00 | 4 687 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 261.00 | 578 101.00 | 8 746 160.00 | 9 324 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 11 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 854.00 | | | -652 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 399.00 | -652 854.00 | | -3 203 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 745.00 | 3 347 145.00 | | 7 643 745.00 |
DP Provisions pour risques | 4 728.00 | 2 000.00 | | 4 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900.00 | 5 000.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 628.00 | 7 000.00 | | 14 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | 350.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 802.00 | 457 242.00 | | 685 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 317.00 | 49 626.00 | | 226 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 756.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 786.00 | 507 974.00 | | 1 087 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 160.00 | 3 862 120.00 | | 8 746 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 519.00 | | 4 003 519.00 | 4 003 519.00 |
FG Production vendue services | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 629.00 | | 4 152 629.00 | 4 152 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 203 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 958.00 | 412 637.00 | | 4 203 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 358.00 | 1 065 492.00 | | 7 407 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203 399.00 | -652 854.00 | | -3 203 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 918.00 | | 3 505 471.00 | 1 217 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 268.00 | 398.00 | 4 636 722.00 | 86 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 268.00 | | 4 283 336.00 | 86 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 130.00 | | 311 321.00 | 37 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 787.00 | | 3 188 816.00 | 1 180 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 332.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 908.00 | 351 683.00 | | 24 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 16 979.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 334 704.00 | | 23 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 14 628.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 469.00 | 201 509.00 | 39 469.00 | 39 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 469.00 | 201 509.00 | 39 469.00 | 39 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 469.00 | 216 137.00 | 46 469.00 | 46 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 137.00 | 46 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 802.00 | 685 802.00 | | 685 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UP Prêts | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VI Groupe et associés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 455.00 | 266 455.00 | | 266 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 834.00 | 408 706.00 | 50 128.00 | 458 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 806.00 | 1 086 806.00 | | 1 086 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |