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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 452.00 | 87 931.00 | 260 521.00 | 348 452.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 10 465.00 | 189 534.00 | 200 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075 870.00 | 911 570.00 | 4 164 300.00 | 5 075 870.00 |
AX Avances et acomptes | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 306.00 | 1 009 966.00 | 5 149 339.00 | 6 159 306.00 |
BT Marchandises | 1 423 409.00 | 490 861.00 | 932 548.00 | 1 423 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
BZ Autres créances | 4 112 603.00 | | 4 112 603.00 | 4 112 603.00 |
CF Disponibilités | 1 884 420.00 | | 1 884 420.00 | 1 884 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 034.00 | | 376 034.00 | 376 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 821.00 | 490 861.00 | 7 596 960.00 | 8 087 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 247 127.00 | 1 500 827.00 | 12 746 299.00 | 14 247 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 143 746.00 | | | 4 143 746.00 |
DH Report à nouveau | | -652 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918 360.00 | -3 203 399.00 | | -3 918 360.00 |
DL TOTAL (I) | 11 725 385.00 | 7 643 745.00 | | 11 725 385.00 |
DP Provisions pour risques | 23 970.00 | 4 728.00 | | 23 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 107.00 | 9 900.00 | | 43 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 077.00 | 14 628.00 | | 67 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 388.00 | 66 175.00 | | 14 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 599.00 | 685 802.00 | | 440 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 633.00 | 226 317.00 | | 411 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 026.00 | | |
EA Autres dettes | 81 932.00 | 3 485.00 | | 81 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 835.00 | 1 087 786.00 | | 953 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 299.00 | 8 746 160.00 | | 12 746 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 223 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 523 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 747 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 177.00 | |
GE Autres charges | | | 34 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 934 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 315.00 | 116.00 | | 45 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 315.00 | 116.00 | | 45 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 947.00 | 471.00 | | 28 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 947.00 | 471.00 | | 28 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 368.00 | -354.00 | | 16 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 252.00 | 4 203 958.00 | | 8 064 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 982 612.00 | 7 407 358.00 | | 11 982 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 918 360.00 | -3 203 399.00 | | -3 918 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 636 722.00 | | 1 589 980.00 | 4 636 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 47 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 795.00 | 1 601.00 | 6 159 306.00 | 65 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 795.00 | | 5 562 932.00 | 65 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 452.00 | | 200 000.00 | 348 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 336.00 | | 1 345 391.00 | 4 283 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | 44 588.00 | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 592.00 | 633 374.00 | | 376 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240.00 | 80 156.00 | | 18 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 351.00 | 553 218.00 | | 358 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 628.00 | 60 177.00 | 7 728.00 | 14 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 509.00 | 490 861.00 | 201 509.00 | 201 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 509.00 | 490 861.00 | 201 509.00 | 201 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 137.00 | 551 038.00 | 209 237.00 | 216 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 038.00 | 209 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 599.00 | 440 599.00 | | 440 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 602.00 | 105 450.00 | 40 151.00 | 145 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
UX Autres créances clients | 215 004.00 | 214 004.00 | 1 000.00 | 215 004.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 034.00 | 376 034.00 | | 376 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 563.00 | 4 655 846.00 | 95 717.00 | 4 751 563.00 |
VW T.V.A. | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 554.00 | 908 402.00 | 40 151.00 | 948 554.00 |