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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040 155.00 | 448 322.00 | 4 591 833.00 | 5 040 155.00 |
AH Fonds commercial | 3 947 627.00 | | 3 947 627.00 | 3 947 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 033.00 | 253 696.00 | 487 337.00 | 741 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 909.00 | 8 195.00 | 8 714.00 | 16 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AX Avances et acomptes | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 679.00 | 710 212.00 | 9 162 467.00 | 9 872 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 767.00 | | 440 767.00 | 440 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 368.00 | 1 685.00 | 289 683.00 | 291 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 444.00 | 13 665.00 | 1 140 779.00 | 1 154 444.00 |
BZ Autres créances | 946 537.00 | | 946 537.00 | 946 537.00 |
CF Disponibilités | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 580.00 | 15 350.00 | 2 921 230.00 | 2 936 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 686.00 | 725 562.00 | 12 087 124.00 | 12 812 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195 285.00 | | | 10 195 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
DL TOTAL (I) | 10 350 201.00 | | | 10 350 201.00 |
DP Provisions pour risques | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 285.00 | | | 939 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 681.00 | | | 464 681.00 |
EA Autres dettes | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 773.00 | | | 1 627 773.00 |
ED (V) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 087 124.00 | | | 12 087 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 062.00 | | | 1 590 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 904.00 | | 5 417 904.00 | 5 417 904.00 |
FD Production vendue biens | 848 948.00 | | 848 948.00 | 848 948.00 |
FG Production vendue services | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 218.00 | | 6 363 218.00 | 6 363 218.00 |
FM Production stockée | | | 64 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 173.00 | | | -167 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 758.00 | | | 6 753 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 843.00 | | | 6 598 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 872 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 872 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 427.00 | 9 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 285.00 | 939 285.00 | | 939 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 095.00 | 186 095.00 | | 186 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 444.00 | | | 1 154 444.00 |
VP Divers | 946 537.00 | | | 946 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 681.00 | 464 681.00 | | 464 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 113.00 | 2 101 341.00 | 20 772.00 | 2 122 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 062.00 | 1 590 062.00 | | 1 590 062.00 |