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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
AH Fonds commercial | 3 947 627.00 | | 3 947 627.00 | 3 947 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 961.00 | 905 563.00 | 1 522 397.00 | 2 427 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 560.00 | 124 028.00 | 157 532.00 | 281 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
AX Avances et acomptes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 286.00 | 1 086 027.00 | 5 662 259.00 | 6 748 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 716.00 | 106 898.00 | 765 818.00 | 872 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 779 522.00 | | 779 522.00 | 779 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 048.00 | 16 154.00 | 2 679 894.00 | 2 696 048.00 |
BZ Autres créances | 14 036 824.00 | | 14 036 824.00 | 14 036 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 393 924.00 | 123 052.00 | 18 270 872.00 | 18 393 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 159 100.00 | 1 209 079.00 | 23 950 021.00 | 25 159 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195 285.00 | 10 195 285.00 | | 10 195 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 232.00 | 65 145.00 | | 268 232.00 |
DH Report à nouveau | 5 096 395.00 | 1 237 753.00 | | 5 096 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 605.00 | 4 061 728.00 | | 2 996 605.00 |
DL TOTAL (I) | 18 556 517.00 | 15 559 912.00 | | 18 556 517.00 |
DP Provisions pour risques | 107 720.00 | 344 812.00 | | 107 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 074.00 | 185 204.00 | | 208 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 794.00 | 530 016.00 | | 315 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 499.00 | 26 254.00 | | 140 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 006.00 | 983 208.00 | | 2 917 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 144.00 | 1 240 323.00 | | 1 556 144.00 |
EA Autres dettes | 172 302.00 | 217 090.00 | | 172 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 951.00 | 2 466 875.00 | | 4 785 951.00 |
ED (V) | 291 759.00 | 61 481.00 | | 291 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 950 021.00 | 18 618 283.00 | | 23 950 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 174 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 268 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 785 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 228 473.00 | |
FM Production stockée | | | 242 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 004 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 590.00 | |
GE Autres charges | | | 785 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 123.00 | 7 916 968.00 | | 197 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 123.00 | 7 916 968.00 | | 197 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 242.00 | 3 567 801.00 | | 6 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 519.00 | 575.00 | | 28 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 761.00 | 3 568 377.00 | | 34 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 363.00 | 4 348 591.00 | | 162 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 318.00 | 1 278 154.00 | | 937 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 351 678.00 | 15 417 231.00 | | 14 351 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 073.00 | 11 355 502.00 | | 11 355 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 605.00 | 4 061 728.00 | | 2 996 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 767.00 | 978 965.00 | 169 447.00 | 5 938 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 748 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 004 063.00 | | | 4 004 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 462.00 | 978 882.00 | 169 447.00 | 1 912 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 243.00 | 83.00 | | 22 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 513.00 | 147 426.00 | 52 912.00 | 991 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 363.00 | 7 072.00 | | 49 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 150.00 | 140 354.00 | 52 912.00 | 942 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 016.00 | 90 590.00 | 304 812.00 | 530 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 016.00 | 90 590.00 | 304 812.00 | 530 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 590.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 006.00 | 2 917 006.00 | | 2 917 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 144.00 | 1 556 144.00 | | 1 556 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 048.00 | 2 696 048.00 | | 2 696 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036 824.00 | 14 036 824.00 | | 14 036 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 764 012.00 | 16 741 686.00 | 22 326.00 | 16 764 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 452.00 | 4 645 452.00 | | 4 645 452.00 |