| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 435.00 | 49 363.00 | 7 072.00 | 56 435.00 |
AH Fonds commercial | 3 947 627.00 | | 3 947 627.00 | 3 947 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 179.00 | 838 464.00 | 822 715.00 | 1 661 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 909.00 | 103 685.00 | 89 224.00 | 192 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 767.00 | 991 513.00 | 4 947 254.00 | 5 938 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 728.00 | | 608 728.00 | 608 728.00 |
BN En cours de production de biens | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 306.00 | | 515 306.00 | 515 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 303.00 | 15 216.00 | 1 674 087.00 | 1 689 303.00 |
BZ Autres créances | 10 650 153.00 | | 10 650 153.00 | 10 650 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 488 975.00 | 15 216.00 | 13 473 759.00 | 13 488 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 625 012.00 | 1 006 729.00 | 18 618 283.00 | 19 625 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195 285.00 | 10 195 285.00 | | 10 195 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 145.00 | 48 673.00 | | 65 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 753.00 | 924 783.00 | | 1 237 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061 728.00 | 329 442.00 | | 4 061 728.00 |
DL TOTAL (I) | 15 559 912.00 | 11 498 183.00 | | 15 559 912.00 |
DP Provisions pour risques | 344 812.00 | 139 938.00 | | 344 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 204.00 | 142 160.00 | | 185 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 016.00 | 282 098.00 | | 530 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 254.00 | 33 674.00 | | 26 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 208.00 | 744 283.00 | | 983 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 323.00 | 422 743.00 | | 1 240 323.00 |
EA Autres dettes | 217 090.00 | 172 302.00 | | 217 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 875.00 | 1 373 002.00 | | 2 466 875.00 |
ED (V) | 61 481.00 | 87 401.00 | | 61 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 618 283.00 | 13 240 685.00 | | 18 618 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 621.00 | 1 339 329.00 | | 2 440 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 798 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 194 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 602 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 595 271.00 | |
FM Production stockée | | | -402 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 745 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 587.00 | |
GE Autres charges | | | 95 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916 968.00 | 91 283.00 | | 7 916 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 968.00 | 91 283.00 | | 7 916 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567 801.00 | 87 264.00 | | 3 567 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 568 377.00 | 109 689.00 | | 3 568 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348 591.00 | -18 406.00 | | 4 348 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 154.00 | -211 395.00 | | 1 278 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 231.00 | 7 043 146.00 | | 15 417 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 502.00 | 6 713 704.00 | | 11 355 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 061 728.00 | 329 442.00 | | 4 061 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 765.00 | | 466 662.00 | 10 514 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042 659.00 | 5 938 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 019 857.00 | 4 004 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 802.00 | 1 912 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010 883.00 | | 13 037.00 | 9 010 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 196.00 | | 453 067.00 | 1 482 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | 558.00 | 21 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 492.00 | 393 131.00 | 1 496 108.00 | 2 094 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272 897.00 | 266 298.00 | 1 489 831.00 | 1 272 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 594.00 | 126 833.00 | 6 277.00 | 821 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 098.00 | 296 425.00 | 48 507.00 | 282 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 098.00 | 296 425.00 | 48 507.00 | 282 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 587.00 | 48 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 208.00 | 983 208.00 | | 983 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 323.00 | 1 240 323.00 | | 1 240 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 090.00 | 217 090.00 | | 217 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689 303.00 | 1 689 303.00 | | 1 689 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 650 153.00 | 10 650 153.00 | | 10 650 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365 632.00 | 12 343 390.00 | 22 243.00 | 12 365 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 621.00 | 2 440 621.00 | | 2 440 621.00 |