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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 063 256.00 | 1 272 897.00 | 3 790 359.00 | 5 063 256.00 |
AH Fonds commercial | 3 947 627.00 | | 3 947 627.00 | 3 947 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 137.00 | 736 829.00 | 540 307.00 | 1 277 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 162.00 | 84 764.00 | 111 397.00 | 196 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 764.00 | 2 094 491.00 | 8 420 273.00 | 10 514 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 703.00 | | 686 703.00 | 686 703.00 |
BN En cours de production de biens | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 881.00 | | 938 881.00 | 938 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 261.00 | 23 295.00 | 1 402 965.00 | 1 426 261.00 |
BZ Autres créances | 1 745 874.00 | | 1 745 874.00 | 1 745 874.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 930.00 | 23 295.00 | 4 803 634.00 | 4 826 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 358 472.00 | 2 117 787.00 | 13 240 684.00 | 15 358 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195 285.00 | 10 195 285.00 | | 10 195 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 673.00 | 7 746.00 | | 48 673.00 |
DH Report à nouveau | 924 783.00 | 147 170.00 | | 924 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 442.00 | 818 541.00 | | 329 442.00 |
DL TOTAL (I) | 11 498 183.00 | 11 168 741.00 | | 11 498 183.00 |
DP Provisions pour risques | 139 938.00 | 11 312.00 | | 139 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 159.00 | 115 758.00 | | 142 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 098.00 | 127 070.00 | | 282 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 673.00 | 15 615.00 | | 33 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 283.00 | 1 215 185.00 | | 744 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 743.00 | 419 719.00 | | 422 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 366.00 | | |
EA Autres dettes | 172 301.00 | 172 302.00 | | 172 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 002.00 | 1 995 781.00 | | 1 373 002.00 |
ED (V) | 87 400.00 | 55 104.00 | | 87 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 240 684.00 | 13 346 696.00 | | 13 240 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 328.00 | 1 980 165.00 | | 1 339 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 105.00 | 4 692 320.00 | 5 634 426.00 | 942 105.00 |
FD Production vendue biens | 19 355.00 | 906 437.00 | 925 793.00 | 19 355.00 |
FG Production vendue services | 15 048.00 | 255 606.00 | 270 654.00 | 15 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 510.00 | 5 854 364.00 | 6 830 874.00 | 976 510.00 |
FM Production stockée | | | -5 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 563.00 | |
GE Autres charges | | | 55 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 283.00 | 912.00 | | 91 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 283.00 | 912.00 | | 91 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 405.00 | 912.00 | | -18 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 395.00 | 11 605.00 | | -211 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 146.00 | 8 790 658.00 | | 7 043 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 704.00 | 7 972 117.00 | | 6 713 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 442.00 | 818 541.00 | | 329 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 248 292.00 | | 376 070.00 | 10 248 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 335.00 | 87 263.00 | 10 514 764.00 | 22 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 335.00 | 87 263.00 | 1 482 196.00 | 22 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005 064.00 | | 5 819.00 | 9 005 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 958.00 | | 369 836.00 | 1 221 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | 415.00 | 21 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 702.00 | 672 650.00 | 8 862.00 | 1 430 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 665.00 | 397 231.00 | | 875 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 037.00 | 275 419.00 | 8 862.00 | 555 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 069.00 | 155 028.00 | | 127 069.00 |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 17 992.00 | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 17 992.00 | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 372.00 | 173 021.00 | | 132 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 556.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 283.00 | 744 283.00 | | 744 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 531.00 | 259 531.00 | | 259 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 965.00 | 1 402 965.00 | | 1 402 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 461.00 | 1 148 461.00 | | 1 148 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 978.00 | 453 978.00 | | 453 978.00 |
VP Divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 275.00 | 3 190 590.00 | 21 685.00 | 3 212 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 328.00 | 1 339 328.00 | | 1 339 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815 750.00 | | | 815 750.00 |
ST Autres comptes | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
YT Sous‐traitance | 924 917.00 | | | 924 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 107.00 | | | 569 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 345 082.00 | | | 2 345 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |