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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057 437.00 | 875 665.00 | 4 181 772.00 | 5 057 437.00 |
AH Fonds commercial | 3 947 627.00 | | 3 947 627.00 | 3 947 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 579.00 | 537 307.00 | 547 271.00 | 1 084 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 808.00 | 17 730.00 | 44 079.00 | 61 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 292.00 | 1 430 703.00 | 8 817 590.00 | 10 248 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 608.00 | | 581 608.00 | 581 608.00 |
BN En cours de production de biens | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 645.00 | | 923 645.00 | 923 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 898.00 | 5 303.00 | 1 474 595.00 | 1 479 898.00 |
BZ Autres créances | 1 490 785.00 | | 1 490 785.00 | 1 490 785.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 097.00 | 5 303.00 | 4 517 794.00 | 4 523 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 782 701.00 | 1 436 006.00 | 13 346 696.00 | 14 782 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 195 285.00 | 10 195 285.00 | | 10 195 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DH Report à nouveau | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 541.00 | 154 916.00 | | 818 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 168 741.00 | 10 350 201.00 | | 11 168 741.00 |
DP Provisions pour risques | 11 312.00 | 3 427.00 | | 11 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 758.00 | 90 641.00 | | 115 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 070.00 | 94 068.00 | | 127 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 615.00 | 37 711.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 185.00 | 939 285.00 | | 1 215 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 719.00 | 464 681.00 | | 419 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
EA Autres dettes | 172 302.00 | 186 095.00 | | 172 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 781.00 | 1 627 773.00 | | 1 995 781.00 |
ED (V) | 55 104.00 | 15 081.00 | | 55 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 346 696.00 | 12 087 124.00 | | 13 346 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 165.00 | 1 627 773.00 | | 1 980 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 593.00 | | | 146 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 537 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 399 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 969 500.00 | |
FM Production stockée | | | 685 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 116.00 | |
GE Autres charges | | | 141 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 14 356.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 14 356.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | -167 173.00 | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 658.00 | 6 753 758.00 | | 8 790 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 117.00 | 6 598 843.00 | | 7 972 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 541.00 | 154 916.00 | | 818 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 872 679.00 | | 481 797.00 | 9 872 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 183.00 | 10 248 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 183.00 | 1 221 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 987 782.00 | | 17 282.00 | 8 987 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 125.00 | | 464 016.00 | 864 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 772.00 | | 498.00 | 20 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 212.00 | 720 490.00 | | 710 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 322.00 | 427 343.00 | | 448 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 891.00 | 293 147.00 | | 261 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 068.00 | 33 002.00 | | 94 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 068.00 | 33 002.00 | | 94 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 185.00 | 1 215 185.00 | | 1 215 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 302.00 | 172 302.00 | | 172 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 898.00 | 1 479 898.00 | | 1 479 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
VP Divers | 1 490 785.00 | 1 490 785.00 | | 1 490 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 719.00 | 419 719.00 | | 419 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 898.00 | 2 984 628.00 | 21 270.00 | 3 005 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 165.00 | 1 980 165.00 | | 1 980 165.00 |