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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 082.00 | 5 596.00 | 32 486.00 | 38 082.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 266 496.00 | 10 477.00 | 256 019.00 | 266 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 686.00 | 11 697.00 | 90 989.00 | 102 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 308.00 | 9 299.00 | 110 009.00 | 119 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 372.00 | 37 068.00 | 675 303.00 | 712 372.00 |
BN En cours de production de biens | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BT Marchandises | 2 836 547.00 | 57 377.00 | 2 779 169.00 | 2 836 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 298.00 | | 83 298.00 | 83 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 432.00 | | 675 432.00 | 675 432.00 |
BZ Autres créances | 647 152.00 | | 647 152.00 | 647 152.00 |
CF Disponibilités | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 202.00 | 57 377.00 | 4 375 825.00 | 4 433 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 574.00 | 94 446.00 | 5 051 128.00 | 5 145 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 111.00 | -1 531.00 | | 29 111.00 |
DL TOTAL (I) | 527 580.00 | 498 469.00 | | 527 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 040.00 | | | 1 732 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 955.00 | 1 837.00 | | 2 182 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 020.00 | | | 269 020.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 548.00 | 1 837.00 | | 4 523 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 128.00 | 500 306.00 | | 5 051 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 543 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 732 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 280 331.00 | |
FM Production stockée | | | 2 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 379 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 288 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 403.00 | | | 10 379 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 350 291.00 | 1 531.00 | | 10 350 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 111.00 | -1 531.00 | | 29 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 712 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 068.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 472.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 732 040.00 | | 1 732 040.00 | 1 732 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 955.00 | 2 182 955.00 | | 2 182 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 374.00 | 60 374.00 | | 60 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 675 432.00 | | | 675 432.00 |
VB T. V. A. | 489 762.00 | | | 489 762.00 |
VC Groupe et associés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 379.00 | 57 303.00 | 134 076.00 | 191 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 131.00 | 1 331 331.00 | 10 800.00 | 1 342 131.00 |
VW T.V.A. | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 284.00 | 2 514 168.00 | 1 866 116.00 | 4 380 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |