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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 082.00 | 28 626.00 | 24 456.00 | 53 082.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 283 840.00 | 110 560.00 | 173 280.00 | 283 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 051.00 | 82 590.00 | 46 461.00 | 129 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 026.00 | 51 987.00 | 74 039.00 | 126 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 248.00 | 273 763.00 | 516 485.00 | 790 248.00 |
BN En cours de production de biens | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BP En cours de production de services | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BT Marchandises | 3 664 700.00 | 62 156.00 | 3 602 544.00 | 3 664 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 932.00 | 5 398.00 | 1 401 534.00 | 1 406 932.00 |
BZ Autres créances | 422 587.00 | | 422 587.00 | 422 587.00 |
CF Disponibilités | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 612.00 | 67 554.00 | 5 579 058.00 | 5 646 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 860.00 | 341 317.00 | 6 095 543.00 | 6 436 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 157.00 | 33 737.00 | | 38 157.00 |
DG Autres réserves | 200 916.00 | 116 946.00 | | 200 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 749.00 | 88 390.00 | | 290 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 822.00 | 739 074.00 | | 1 029 822.00 |
DP Provisions pour risques | 8 836.00 | 6 180.00 | | 8 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 836.00 | 6 180.00 | | 8 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 560.00 | 290 485.00 | | 227 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 006.00 | 346 508.00 | | 535 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 383 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 997.00 | 3 793 058.00 | | 4 022 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 396.00 | 282 441.00 | | 236 396.00 |
EA Autres dettes | 34 926.00 | 63 205.00 | | 34 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 885.00 | 5 158 854.00 | | 5 056 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 543.00 | 5 904 108.00 | | 6 095 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 006.00 | | | 535 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 982 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 018 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 002 309.00 | |
FM Production stockée | | | 3 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 099 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 128 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 15 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 657 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 375.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 375.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -375.00 | | -303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 176.00 | 4 200.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 423.00 | 33 400.00 | | 114 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 099 303.00 | 15 415 420.00 | | 18 099 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 808 554.00 | 15 327 030.00 | | 17 808 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 749.00 | 88 390.00 | | 290 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 889.00 | | 28 359.00 | 761 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | | 15 000.00 | 213 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 557.00 | | 13 359.00 | 525 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 595.00 | 81 169.00 | | 192 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 9 331.00 | | 19 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 300.00 | 71 837.00 | | 173 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 180.00 | 8 836.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 504.00 | 62 156.00 | 59 504.00 | 59 504.00 |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 4 315.00 | | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 586.00 | 66 471.00 | 59 504.00 | 60 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 766.00 | 75 307.00 | 65 684.00 | 66 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 094.00 | 392 088.00 | 5 006.00 | 397 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 997.00 | 4 022 997.00 | | 4 022 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 455.00 | 1 400 455.00 | | 1 400 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 192 846.00 | 192 846.00 | | 192 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 560.00 | 63 178.00 | 164 382.00 | 227 560.00 |
VI Groupe et associés | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 190.00 | 1 907 940.00 | 23 250.00 | 1 931 190.00 |
VW T.V.A. | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 885.00 | 4 887 497.00 | 169 388.00 | 5 056 885.00 |