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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 082.00 | 12 470.00 | 25 612.00 | 38 082.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 277 033.00 | 43 614.00 | 233 419.00 | 277 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 357.00 | 34 528.00 | 90 829.00 | 125 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 868.00 | 23 292.00 | 97 576.00 | 120 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 139.00 | 113 904.00 | 633 235.00 | 747 139.00 |
BN En cours de production de biens | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BP En cours de production de services | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 2 987 732.00 | 55 142.00 | 2 932 590.00 | 2 987 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 503.00 | | 698 503.00 | 698 503.00 |
BZ Autres créances | 538 873.00 | | 538 873.00 | 538 873.00 |
CF Disponibilités | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 210.00 | 55 142.00 | 4 471 068.00 | 4 526 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 349.00 | 169 046.00 | 5 104 303.00 | 5 273 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DH Report à nouveau | | -1 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 101.00 | 29 111.00 | | 123 101.00 |
DL TOTAL (I) | 650 683.00 | 527 580.00 | | 650 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35.00 | | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 345.00 | 191 379.00 | | 710 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 025.00 | 1 732 040.00 | | 21 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 290.00 | 143 265.00 | | 187 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 605.00 | 2 182 955.00 | | 3 216 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 119.00 | 269 020.00 | | 215 119.00 |
EA Autres dettes | 103 200.00 | 4 890.00 | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 453 619.00 | 4 523 548.00 | | 4 453 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 303.00 | 5 051 128.00 | | 5 104 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 269 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 750 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 022 369.00 | |
FM Production stockée | | | 8 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 149 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 913 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 962 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 296.00 | 10 198.00 | | 6 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 586.00 | 9 349.00 | | 37 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 149 839.00 | 10 379 403.00 | | 14 149 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026 738.00 | 10 350 291.00 | | 14 026 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 101.00 | 29 111.00 | | 123 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 372.00 | | 34 768.00 | 712 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | | | 213 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 490.00 | | 34 768.00 | 488 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 068.00 | 76 836.00 | | 37 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 6 875.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 472.00 | 69 961.00 | | 31 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 377.00 | 55 142.00 | 57 377.00 | 57 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 902.00 | | 33 750.00 | 35 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 279.00 | 55 142.00 | 91 127.00 | 93 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 279.00 | 55 142.00 | 91 127.00 | 93 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 605.00 | 3 216 605.00 | | 3 216 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 698 503.00 | 698 503.00 | | 698 503.00 |
VB T. V. A. | 204 722.00 | 204 722.00 | | 204 722.00 |
VC Groupe et associés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 159.00 | 353 159.00 | | 353 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 194.00 | 62 709.00 | 253 218.00 | 353 194.00 |
VI Groupe et associés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 191.00 | 256 191.00 | | 256 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 026.00 | 1 315 226.00 | 10 800.00 | 1 326 026.00 |
VW T.V.A. | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 302.00 | 3 969 534.00 | 255 501.00 | 4 262 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |