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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 082.00 | 19 295.00 | 18 787.00 | 38 082.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 277 033.00 | 77 026.00 | 200 007.00 | 277 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 357.00 | 58 770.00 | 66 586.00 | 125 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 168.00 | 37 503.00 | 85 665.00 | 123 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 889.00 | 192 595.00 | 569 295.00 | 761 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BT Marchandises | 3 485 460.00 | 59 504.00 | 3 425 956.00 | 3 485 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 489.00 | 1 082.00 | 1 121 407.00 | 1 122 489.00 |
BZ Autres créances | 482 257.00 | | 482 257.00 | 482 257.00 |
CF Disponibilités | 233 464.00 | | 233 464.00 | 233 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 399.00 | 60 586.00 | 5 334 813.00 | 5 395 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 288.00 | 253 181.00 | 5 904 108.00 | 6 157 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 737.00 | 27 582.00 | | 33 737.00 |
DG Autres réserves | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 390.00 | 123 101.00 | | 88 390.00 |
DL TOTAL (I) | 739 074.00 | 650 683.00 | | 739 074.00 |
DP Provisions pour risques | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 35.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 485.00 | 710 345.00 | | 290 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 508.00 | 21 025.00 | | 346 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 158.00 | 187 290.00 | | 383 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 058.00 | 3 216 605.00 | | 3 793 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 441.00 | 215 119.00 | | 282 441.00 |
EA Autres dettes | 63 205.00 | 103 200.00 | | 63 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 854.00 | 4 453 619.00 | | 5 158 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 108.00 | 5 104 303.00 | | 5 904 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 508.00 | | | 346 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 486 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 852 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 341 832.00 | |
FM Production stockée | | | -10 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 415 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 273 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 403 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 15 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 265 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 200.00 | 6 296.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | 37 586.00 | | 33 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415 420.00 | 14 149 839.00 | | 15 415 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 327 030.00 | 14 026 738.00 | | 15 327 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 390.00 | 123 101.00 | | 88 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 139.00 | | 2 300.00 | 747 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 082.00 | | | 213 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 257.00 | | 2 300.00 | 523 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 904.00 | 78 690.00 | 192 595.00 | 113 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | 6 825.00 | 19 295.00 | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 434.00 | 71 866.00 | 173 300.00 | 101 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 142.00 | 59 504.00 | 55 142.00 | 55 142.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 082.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 294.00 | 60 586.00 | 55 142.00 | 57 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 294.00 | 66 766.00 | 55 142.00 | 57 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 108.00 | 309 276.00 | 3 832.00 | 313 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 058.00 | 3 793 058.00 | | 3 793 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 190.00 | 1 121 190.00 | | 1 121 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 485.00 | 62 925.00 | 227 560.00 | 290 485.00 |
VI Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 520.00 | 402 520.00 | | 402 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 994.00 | 1 648 744.00 | 23 250.00 | 1 671 994.00 |
VW T.V.A. | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 696.00 | 4 544 304.00 | 231 392.00 | 4 775 696.00 |