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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 082.00 | 37 886.00 | 15 196.00 | 53 082.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 283 840.00 | 145 006.00 | 138 834.00 | 283 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 097.00 | 109 356.00 | 27 741.00 | 137 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 066.00 | 66 995.00 | 62 071.00 | 129 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 878.00 | 359 242.00 | 443 636.00 | 802 878.00 |
BN En cours de production de biens | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BP En cours de production de services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 4 494 068.00 | 72 029.00 | 4 422 039.00 | 4 494 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 521.00 | 3 684.00 | 994 837.00 | 998 521.00 |
BZ Autres créances | 922 168.00 | | 922 168.00 | 922 168.00 |
CF Disponibilités | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 645.00 | | 72 645.00 | 72 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 564.00 | 75 712.00 | 6 546 851.00 | 6 622 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 441.00 | 434 955.00 | 6 990 487.00 | 7 425 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 157.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 329 822.00 | 200 916.00 | | 329 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 775.00 | 290 749.00 | | 622 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 597.00 | 1 029 822.00 | | 1 502 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 382.00 | 227 560.00 | | 164 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 251.00 | 535 006.00 | | 126 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 904.00 | 4 022 997.00 | | 4 704 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 921.00 | 236 396.00 | | 470 921.00 |
EA Autres dettes | 21 432.00 | 34 926.00 | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 890.00 | 5 056 885.00 | | 5 487 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 487.00 | 6 095 543.00 | | 6 990 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 664 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 390 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 056 799.00 | |
FM Production stockée | | | 14 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 198 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 029 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 291 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 303.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -303.00 | | -116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 975.00 | 6 176.00 | | 22 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 850.00 | 114 423.00 | | 230 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 199 013.00 | 18 099 303.00 | | 26 199 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 576 238.00 | 17 808 554.00 | | 25 576 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 775.00 | 290 749.00 | | 622 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 248.00 | | 12 630.00 | 790 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | 550 002.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 082.00 | | | 228 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 916.00 | | 11 086.00 | 538 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 1 544.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 763.00 | 85 479.00 | | 273 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 626.00 | 9 260.00 | | 28 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 137.00 | 76 220.00 | | 245 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 156.00 | 87 694.00 | 77 821.00 | 62 156.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | 888.00 | 2 601.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 554.00 | 88 581.00 | 80 422.00 | 67 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 390.00 | 88 581.00 | 89 258.00 | 76 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 904.00 | 4 704 904.00 | | 4 704 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
UX Autres créances clients | 994 230.00 | 994 230.00 | | 994 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VC Groupe et associés | 505 163.00 | 505 163.00 | | 505 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 382.00 | 63 430.00 | 100 652.00 | 164 382.00 |
VI Groupe et associés | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 095.00 | 276 095.00 | | 276 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 128.00 | 1 993 334.00 | 24 794.00 | 2 018 128.00 |
VW T.V.A. | 250 095.00 | 250 095.00 | | 250 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 890.00 | 5 380 178.00 | 107 411.00 | 5 487 890.00 |