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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 924.00 | 2 272.00 | 41 652.00 | 43 924.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 736.00 | 2 272.00 | 102 464.00 | 104 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
084 Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
110 Total général Actif | 123 847.00 | 2 272.00 | 121 575.00 | 123 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
224 Production immobilisée | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
242 Autres charges externes. | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 906.00 | | | -4 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -797.00 | | | -797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 316.00 | | | 6 316.00 |