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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 286.00 | 23 657.00 | 28 629.00 | 52 286.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 098.00 | 23 657.00 | 89 441.00 | 113 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
084 Disponibilités | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
110 Total général Actif | 147 326.00 | 23 657.00 | 123 669.00 | 147 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 860.00 | | | 227 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
252 Charges sociales | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 559.00 | | | 201 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |