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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 588.00 | 9 496.00 | 38 091.00 | 47 588.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 400.00 | 9 496.00 | 98 903.00 | 108 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
110 Total général Actif | 117 684.00 | 9 496.00 | 108 188.00 | 117 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 259.00 | | | 167 259.00 |
230 Autres produits | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 684.00 | | | 168 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 642.00 | | | 75 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
252 Charges sociales | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 014.00 | | | -8 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -996.00 | | | -996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |