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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 588.00 | 16 947.00 | 30 640.00 | 47 588.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 400.00 | 16 947.00 | 91 452.00 | 108 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
084 Disponibilités | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
110 Total général Actif | 130 742.00 | 16 947.00 | 113 794.00 | 130 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 646.00 | | | 213 646.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -412.00 | | | -412.00 |
242 Autres charges externes. | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
252 Charges sociales | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 122.00 | | | 194 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |