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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 286.00 | 30 529.00 | 21 757.00 | 52 286.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 098.00 | 30 529.00 | 82 569.00 | 113 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
110 Total général Actif | 135 562.00 | 30 529.00 | 105 033.00 | 135 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | -299.00 | | | -299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
252 Charges sociales | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 057.00 | | | 196 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |