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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 408.00 | 992.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 237.00 | 3 728.00 | 3 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 365.00 | 645.00 | 4 719.00 | 5 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
072 Créances – Autres | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
110 Total général Actif | 41 556.00 | 645.00 | 40 911.00 | 41 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
242 Autres charges externes. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
252 Charges sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |