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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 3 045.00 | 5 029.00 | 8 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 474.00 | 4 445.00 | 5 029.00 | 9 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
072 Créances – Autres | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
110 Total général Actif | 110 867.00 | 4 445.00 | 106 422.00 | 110 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 154.00 | | | 173 154.00 |
222 Production stockée | -22 683.00 | | | -22 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 775.00 | | | 150 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
242 Autres charges externes. | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
252 Charges sociales | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 957.00 | | | 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |