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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 108.00 | 292.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 1 144.00 | 3 338.00 | 4 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 881.00 | 2 252.00 | 3 629.00 | 5 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
072 Créances – Autres | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
110 Total général Actif | 53 493.00 | 2 252.00 | 51 240.00 | 53 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
222 Production stockée | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
242 Autres charges externes. | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
252 Charges sociales | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |