| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 760.00 | 31 060.00 | 18 700.00 | 49 760.00 |
AN Terrains | 1 332 667.00 | 171 457.00 | 1 161 209.00 | 1 332 667.00 |
AP Constructions | 11 312 992.00 | 1 545 551.00 | 9 767 440.00 | 11 312 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 918.00 | 71 506.00 | 346 412.00 | 417 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 999.00 | 258 496.00 | 711 502.00 | 969 999.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 087 582.00 | 2 078 072.00 | 12 009 510.00 | 14 087 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 968.00 | | 156 968.00 | 156 968.00 |
BZ Autres créances | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 559.00 | | 396 559.00 | 396 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 484 142.00 | 2 078 072.00 | 12 406 069.00 | 14 484 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 000.00 | | | 4 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 488.00 | | | 274 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 716.00 | | | -369 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 772.00 | | | 4 664 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 263.00 | | | 4 171 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 239.00 | | | 156 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 647.00 | | | 328 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
EA Autres dettes | 2 925 920.00 | | | 2 925 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 741 297.00 | | | 7 741 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 069.00 | | | 12 406 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 297.00 | | | 3 741 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 875.00 | | 442 875.00 | 442 875.00 |
FG Production vendue services | 517 474.00 | | 517 474.00 | 517 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 349.00 | | 960 349.00 | 960 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 952.00 | | | -47 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 013.00 | | | 977 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 729.00 | | | 1 346 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 716.00 | | | -369 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 089 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 14 087 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 14 035 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 037 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 078 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 047 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 648.00 | 328 648.00 | | 328 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 921.00 | 2 925 921.00 | | 2 925 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VC Groupe et associés | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 263.00 | 171 263.00 | | 171 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 051 314.00 | | | 4 051 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 613.00 | 310 613.00 | | 310 613.00 |
VW T.V.A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 058.00 | 3 585 058.00 | | 7 585 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |