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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 760.00 | 31 060.00 | 18 700.00 | 49 760.00 |
AN Terrains | 1 332 667.00 | 249 560.00 | 1 083 108.00 | 1 332 667.00 |
AP Constructions | 11 424 620.00 | 2 133 591.00 | 9 291 028.00 | 11 424 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 366.00 | 110 847.00 | 318 519.00 | 429 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 406.00 | 378 528.00 | 623 877.00 | 1 002 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241 834.00 | 2 903 586.00 | 11 338 248.00 | 14 241 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 788.00 | | 193 788.00 | 193 788.00 |
BZ Autres créances | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
CF Disponibilités | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 073.00 | | 542 073.00 | 542 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 908.00 | 2 903 586.00 | 11 880 321.00 | 14 783 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 488.00 | 274 488.00 | | 274 488.00 |
DH Report à nouveau | -369 716.00 | | | -369 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 203.00 | -369 716.00 | | -535 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 570.00 | 4 664 772.00 | | 4 129 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 430.00 | 4 171 263.00 | | 4 004 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 818.00 | 156 240.00 | | 131 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 723.00 | 328 648.00 | | 533 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 735.00 | 159 226.00 | | 183 735.00 |
EA Autres dettes | 2 870 544.00 | 2 925 921.00 | | 2 870 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 752.00 | 7 741 297.00 | | 7 750 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 880 321.00 | 12 406 070.00 | | 11 880 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 567 895.00 | | 1 567 895.00 | 1 567 895.00 |
FG Production vendue services | 1 539 169.00 | | 1 539 169.00 | 1 539 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 064.00 | | 3 107 064.00 | 3 107 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 326.00 | 47 953.00 | | 9 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | 47 953.00 | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | -47 953.00 | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | -133.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 493.00 | 977 013.00 | | 3 179 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 696.00 | 1 346 729.00 | | 3 714 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 203.00 | -369 716.00 | | -535 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 087 583.00 | | 157 479.00 | 14 087 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 1 477.00 | 14 241 834.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 957.00 | 14 189 059.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 035 327.00 | | 156 439.00 | 14 035 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 1 040.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 072.00 | 825 514.00 | | 2 078 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 012.00 | 825 514.00 | | 2 047 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 723.00 | 533 723.00 | | 533 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870 544.00 | 2 870 544.00 | | 2 870 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 2 092 000.00 | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 860.00 | 378 860.00 | | 378 860.00 |
VW T.V.A. | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 934.00 | 3 618 934.00 | 2 092 000.00 | 7 618 934.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |