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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 337 282.00 | | 337 282.00 | 337 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 774.00 | 32 184.00 | 27 590.00 | 59 774.00 |
AN Terrains | 1 872 835.00 | 484 002.00 | 1 388 833.00 | 1 872 835.00 |
AP Constructions | 12 742 144.00 | 3 917 693.00 | 8 824 452.00 | 12 742 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 980.00 | 247 145.00 | 276 835.00 | 523 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 281.00 | 754 521.00 | 439 760.00 | 1 194 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403 296.00 | 5 435 544.00 | 10 967 752.00 | 16 403 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
BZ Autres créances | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
CF Disponibilités | 1 629 888.00 | | 1 629 888.00 | 1 629 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 431.00 | | 1 943 431.00 | 1 943 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 756 311.00 | 5 435 544.00 | 13 320 767.00 | 18 756 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 488.00 | 274 488.00 | | 274 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 779 495.00 | | | 1 779 495.00 |
DH Report à nouveau | -2 654 479.00 | -1 610 481.00 | | -2 654 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 466.00 | -1 043 998.00 | | -519 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 099.00 | 2 799.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 138.00 | 2 382 809.00 | | 3 642 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 871 600.00 | 7 477 281.00 | | 7 871 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 865.00 | 162 729.00 | | 816 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 091.00 | 215 350.00 | | 294 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 710.00 | 610 401.00 | | 536 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 766.00 | 81 568.00 | | 149 766.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 7 661.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 629.00 | 8 554 990.00 | | 9 678 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 767.00 | 10 937 799.00 | | 13 320 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 957 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 957 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 6 954.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 7 654.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 115.00 | 84 418.00 | | 14 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 132.00 | 1.00 | | 32 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 247.00 | 84 419.00 | | 46 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 422.00 | -76 764.00 | | -45 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 713.00 | 2 405 042.00 | | 3 172 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 179.00 | 3 449 040.00 | | 3 692 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 466.00 | -1 043 998.00 | | -519 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 592 763.00 | 1 779 495.00 | 83 132.00 | 14 592 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 093.00 | 16 403 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 093.00 | 16 333 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 760.00 | | 10 014.00 | 49 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 533 301.00 | 1 779 495.00 | 72 538.00 | 14 533 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 580.00 | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 243.00 | 883 394.00 | 52 093.00 | 4 604 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | 1 123.00 | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573 183.00 | 882 271.00 | 52 093.00 | 4 573 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 710.00 | 536 710.00 | | 536 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 475.00 | 85 475.00 | | 85 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VB T. V. A. | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871 600.00 | 1 690 600.00 | 1 365 000.00 | 7 871 600.00 |
VI Groupe et associés | 816 865.00 | 816 865.00 | | 816 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 015.00 | 259 015.00 | | 259 015.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 384 538.00 | 3 203 538.00 | 1 365 000.00 | 9 384 538.00 |