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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 337 282.00 | | 337 282.00 | 337 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 760.00 | 31 060.00 | 18 700.00 | 49 760.00 |
AN Terrains | 1 338 987.00 | 405 755.00 | 933 233.00 | 1 338 987.00 |
AP Constructions | 11 496 497.00 | 3 321 863.00 | 8 174 634.00 | 11 496 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 895.00 | 203 781.00 | 316 113.00 | 519 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 922.00 | 641 784.00 | 536 138.00 | 1 177 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 592 763.00 | 4 604 243.00 | 9 988 520.00 | 14 592 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
BZ Autres créances | 306 568.00 | | 306 568.00 | 306 568.00 |
CF Disponibilités | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 244.00 | | 532 244.00 | 532 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 542 042.00 | 4 604 243.00 | 10 937 799.00 | 15 542 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 488.00 | 274 488.00 | | 274 488.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 481.00 | -904 919.00 | | -1 610 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 998.00 | -1 155 273.00 | | -1 043 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 809.00 | 2 974 297.00 | | 2 382 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477 281.00 | 7 231 119.00 | | 7 477 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 729.00 | 26 546.00 | | 162 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 350.00 | 129 563.00 | | 215 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 401.00 | 721 301.00 | | 610 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 568.00 | 120 925.00 | | 81 568.00 |
EA Autres dettes | 7 661.00 | 8 387.00 | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 990.00 | 8 237 842.00 | | 8 554 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 799.00 | 11 212 139.00 | | 10 937 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 573.00 | | 1 266 573.00 | 1 266 573.00 |
FG Production vendue services | 1 051 143.00 | 4 433.00 | 1 055 576.00 | 1 051 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 716.00 | 4 433.00 | 2 322 149.00 | 2 317 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | 336.00 | | 6 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | 336.00 | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 418.00 | 82 678.00 | | 84 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 418.00 | 82 678.00 | | 84 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 764.00 | -82 342.00 | | -76 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 042.00 | 3 204 468.00 | | 2 405 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 040.00 | 4 359 741.00 | | 3 449 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 998.00 | -1 155 273.00 | | -1 043 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 506 528.00 | | 87 376.00 | 14 506 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 453 752.00 | | 80 689.00 | 14 453 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 6 687.00 | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 437.00 | 856 770.00 | -36.00 | 3 747 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 377.00 | 856 770.00 | -36.00 | 3 716 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 401.00 | 610 401.00 | | 610 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
VB T. V. A. | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 477 000.00 | 1 023 000.00 | 1 092 000.00 | 7 477 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 129.00 | 155 129.00 | | 155 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 229.00 | 426 229.00 | | 426 229.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 640.00 | 1 885 640.00 | 1 092 000.00 | 8 339 640.00 |