| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 760.00 | 31 060.00 | 18 700.00 | 49 760.00 |
AN Terrains | 1 338 987.00 | 327 653.00 | 1 011 335.00 | 1 338 987.00 |
AP Constructions | 11 487 669.00 | 2 727 010.00 | 8 760 659.00 | 11 487 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 405.00 | 154 020.00 | 326 384.00 | 480 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 551.00 | 507 694.00 | 637 856.00 | 1 145 551.00 |
AX Avances et acomptes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 506 528.00 | 3 747 437.00 | 10 759 090.00 | 14 506 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 291.00 | | 98 291.00 | 98 291.00 |
BZ Autres créances | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 841.00 | | 365 841.00 | 365 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 959 577.00 | 3 747 437.00 | 11 212 139.00 | 14 959 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 760 000.00 | 4 760 000.00 | | 4 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 488.00 | 274 488.00 | | 274 488.00 |
DH Report à nouveau | -904 919.00 | -369 716.00 | | -904 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 273.00 | -535 203.00 | | -1 155 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 297.00 | 4 129 570.00 | | 2 974 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231 119.00 | 4 004 430.00 | | 7 231 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 546.00 | 26 503.00 | | 26 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563.00 | 131 818.00 | | 129 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 301.00 | 533 723.00 | | 721 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 925.00 | 183 735.00 | | 120 925.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 2 870 544.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 237 842.00 | 7 750 752.00 | | 8 237 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 139.00 | 11 880 321.00 | | 11 212 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 842.00 | 3 882 569.00 | | 1 510 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 659.00 | | 1 517 659.00 | 1 517 659.00 |
FG Production vendue services | 1 558 037.00 | | 1 558 037.00 | 1 558 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 696.00 | | 3 075 696.00 | 3 075 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 500.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 500.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 678.00 | 9 326.00 | | 82 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 678.00 | 10 282.00 | | 82 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 342.00 | -9 782.00 | | -82 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 468.00 | 3 179 493.00 | | 3 204 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 741.00 | 3 714 696.00 | | 4 359 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 273.00 | -535 203.00 | | -1 155 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 241 834.00 | | 269 130.00 | 14 241 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 437.00 | | 14 506 528.00 | 4 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | | 14 453 752.00 | 4 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 189 059.00 | | 269 130.00 | 14 189 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903 586.00 | 843 851.00 | | 2 903 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 526.00 | 843 851.00 | | 2 872 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 301.00 | 721 301.00 | | 721 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
VC Groupe et associés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 119.00 | 231 119.00 | | 231 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 273 000.00 | 1 092 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 025 657.00 | | | 4 025 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 771.00 | 296 755.00 | 3 016.00 | 299 771.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 279.00 | 1 381 279.00 | 1 092 000.00 | 8 108 279.00 |