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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
AN Terrains | 14 753.00 | 10 818.00 | 3 935.00 | 14 753.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 46 882.00 | 44 342.00 | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 545.00 | 661 926.00 | 93 619.00 | 755 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 718.00 | 718 237.00 | 339 481.00 | 1 057 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 323.00 | 1 440 612.00 | 619 711.00 | 2 060 323.00 |
BN En cours de production de biens | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BP En cours de production de services | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BT Marchandises | 15 808 700.00 | 272 151.00 | 15 536 549.00 | 15 808 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 573.00 | | 300 573.00 | 300 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 119 402.00 | 50 943.00 | 6 068 458.00 | 6 119 402.00 |
BZ Autres créances | 2 232 754.00 | | 2 232 754.00 | 2 232 754.00 |
CF Disponibilités | 1 316 065.00 | | 1 316 065.00 | 1 316 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 387.00 | | 358 387.00 | 358 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 190 463.00 | 323 095.00 | 25 867 368.00 | 26 190 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 250 785.00 | 1 763 707.00 | 26 487 079.00 | 28 250 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 511.00 | 994 511.00 | | 994 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DG Autres réserves | 1 364 713.00 | 1 233 625.00 | | 1 364 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 564.00 | 297 439.00 | | 362 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 254.00 | 2 698 040.00 | | 2 894 254.00 |
DP Provisions pour risques | 43 492.00 | 24 077.00 | | 43 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 492.00 | 24 077.00 | | 43 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 228.00 | 153 137.00 | | 103 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249 412.00 | 6 211 311.00 | | 6 249 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 441.00 | 590 767.00 | | 312 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 764 923.00 | 11 839 741.00 | | 14 764 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 394.00 | 1 204 970.00 | | 1 683 394.00 |
EA Autres dettes | 404 369.00 | 340 189.00 | | 404 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 566.00 | 35 083.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 549 334.00 | 20 375 198.00 | | 23 549 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 487 079.00 | 23 097 315.00 | | 26 487 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 102 632.00 | | 81 102 632.00 | 81 102 632.00 |
FD Production vendue biens | -99 467.00 | | -99 467.00 | -99 467.00 |
FG Production vendue services | 3 970 074.00 | | 3 970 074.00 | 3 970 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 973 240.00 | | 84 973 240.00 | 84 973 240.00 |
FM Production stockée | | | -9 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 466 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 082 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 491.00 | |
GE Autres charges | | | 39 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 791 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 362.00 | 7 291.00 | | 7 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 492.00 | 7 291.00 | | 10 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 17 459.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 394.00 | -10 168.00 | | 9 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 572.00 | 49 792.00 | | 73 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 578.00 | 88 401.00 | | 125 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 477 289.00 | 74 067 753.00 | | 85 477 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 114 725.00 | 73 770 314.00 | | 85 114 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 564.00 | 297 439.00 | | 362 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 916.00 | | 121 407.00 | 1 938 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 332.00 | | 119 907.00 | 1 804 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 393.00 | | 1 500.00 | 102 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 224.00 | 194 388.00 | | 1 246 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 474.00 | 194 388.00 | | 1 243 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 077.00 | 39 491.00 | 20 076.00 | 24 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 912.00 | 271 904.00 | 354 665.00 | 354 912.00 |
6T Sur comptes clients | 38 222.00 | 36 499.00 | 23 777.00 | 38 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 134.00 | 308 403.00 | 378 442.00 | 393 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 211.00 | 347 894.00 | 398 518.00 | 417 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 145 797.00 | | 6 145 797.00 | 6 145 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 764 923.00 | 14 764 923.00 | | 14 764 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 904.00 | 482 904.00 | | 482 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 148.00 | 393 148.00 | | 393 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 369.00 | 404 369.00 | | 404 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 058 287.00 | | | 6 058 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VB T. V. A. | 219 541.00 | | | 219 541.00 |
VC Groupe et associés | 535 417.00 | | | 535 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 650.00 | 58 567.00 | 111 943.00 | 181 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 796.00 | | | 1 477 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 387.00 | | | 358 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 782 817.00 | 8 710 543.00 | 72 274.00 | 8 782 817.00 |
VW T.V.A. | 564 764.00 | 564 764.00 | | 564 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 236 893.00 | 16 968 013.00 | 6 257 740.00 | 23 236 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |