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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 3 665.00 | 4 545.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
AN Terrains | 14 753.00 | 14 052.00 | 701.00 | 14 753.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 73 161.00 | 18 063.00 | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 348.00 | 766 294.00 | 159 054.00 | 925 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 074.00 | 1 024 703.00 | 303 371.00 | 1 328 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 038.00 | 1 881 875.00 | 608 163.00 | 2 490 038.00 |
BN En cours de production de biens | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BP En cours de production de services | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BT Marchandises | 21 780 271.00 | 382 321.00 | 21 397 950.00 | 21 780 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 856.00 | 43 908.00 | 3 404 948.00 | 3 448 856.00 |
BZ Autres créances | 2 939 160.00 | | 2 939 160.00 | 2 939 160.00 |
CF Disponibilités | 805 018.00 | | 805 018.00 | 805 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 750.00 | | 486 750.00 | 486 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 603 125.00 | 426 229.00 | 29 176 896.00 | 29 603 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 093 163.00 | 2 308 104.00 | 29 785 058.00 | 32 093 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 511.00 | 994 511.00 | | 994 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DG Autres réserves | 1 863 261.00 | 1 863 261.00 | | 1 863 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 215 818.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 333.00 | 3 246 055.00 | | 3 054 333.00 |
DP Provisions pour risques | 57 468.00 | 66 308.00 | | 57 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 468.00 | 66 308.00 | | 57 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 410.00 | 28 324.00 | | 2 686 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 125 399.00 | 5 151 528.00 | | 8 125 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 464.00 | 597 739.00 | | 515 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 604 037.00 | 17 315 064.00 | | 13 604 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 936.00 | 1 930 754.00 | | 1 229 936.00 |
EA Autres dettes | 294 474.00 | 293 674.00 | | 294 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 538.00 | 51 749.00 | | 217 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 673 258.00 | 25 368 833.00 | | 26 673 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 785 058.00 | 28 681 196.00 | | 29 785 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 872 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | -90 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 848 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 629 624.00 | |
FM Production stockée | | | -13 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 085 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 056 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 832 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 864 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 005.00 | 1 019.00 | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 1 019.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | -1 019.00 | | -4 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 290.00 | 22 274.00 | | 30 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | 66 478.00 | | 16 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 085 300.00 | 89 735 701.00 | | 76 085 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 061 205.00 | 89 519 883.00 | | 76 061 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 095.00 | 215 818.00 | | 24 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 199.00 | | 183 838.00 | 2 306 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 191.00 | | 5 460.00 | 32 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 021.00 | | 178 378.00 | 2 181 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 161.00 | 158 714.00 | | 1 723 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 915.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 411.00 | 157 799.00 | | 1 720 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 308.00 | 39 015.00 | 47 855.00 | 66 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 543.00 | 380 156.00 | 297 378.00 | 299 543.00 |
6T Sur comptes clients | 80 844.00 | 603.00 | 37 539.00 | 80 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 387.00 | 380 759.00 | 334 917.00 | 380 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 695.00 | 419 774.00 | 382 772.00 | 446 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 072 631.00 | 7 986 340.00 | 86 292.00 | 8 072 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 604 037.00 | 13 604 037.00 | | 13 604 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 730.00 | 398 730.00 | | 398 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 782.00 | 354 782.00 | | 354 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 474.00 | 294 474.00 | | 294 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 224.00 | 3 396 224.00 | | 3 396 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VB T. V. A. | 1 293 633.00 | 1 293 633.00 | | 1 293 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686 410.00 | 2 686 410.00 | | 2 686 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 770.00 | 18 706.00 | 30 064.00 | 48 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 242.00 | 197 242.00 | | 197 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 351.00 | 1 643 351.00 | | 1 643 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 750.00 | 486 750.00 | | 486 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 541.00 | 6 874 766.00 | 72 774.00 | 6 947 541.00 |
VW T.V.A. | 279 182.00 | 279 182.00 | | 279 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 157 793.00 | 26 041 437.00 | 116 356.00 | 26 157 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |