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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
AN Terrains | 14 753.00 | 13 033.00 | 1 721.00 | 14 753.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 64 678.00 | 26 545.00 | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 432.00 | 717 246.00 | 104 186.00 | 821 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 613.00 | 925 455.00 | 328 158.00 | 1 253 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 199.00 | 1 723 161.00 | 583 038.00 | 2 306 199.00 |
BN En cours de production de biens | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BP En cours de production de services | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BT Marchandises | 19 302 842.00 | 299 543.00 | 19 003 299.00 | 19 302 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769 846.00 | 80 844.00 | 5 689 002.00 | 5 769 846.00 |
BZ Autres créances | 2 376 374.00 | | 2 376 374.00 | 2 376 374.00 |
CF Disponibilités | 465 770.00 | | 465 770.00 | 465 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 478 545.00 | 380 387.00 | 28 098 158.00 | 28 478 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 784 745.00 | 2 103 549.00 | 28 681 196.00 | 30 784 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 511.00 | 994 511.00 | | 994 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DG Autres réserves | 1 863 261.00 | 1 727 277.00 | | 1 863 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 818.00 | 135 984.00 | | 215 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 055.00 | 3 030 238.00 | | 3 246 055.00 |
DP Provisions pour risques | 66 308.00 | 54 900.00 | | 66 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 308.00 | 54 900.00 | | 66 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 324.00 | 66 045.00 | | 28 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151 528.00 | 7 484 931.00 | | 5 151 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 739.00 | 509 641.00 | | 597 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 315 064.00 | 18 052 393.00 | | 17 315 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 754.00 | 1 438 867.00 | | 1 930 754.00 |
EA Autres dettes | 293 674.00 | 526 026.00 | | 293 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 749.00 | 62 237.00 | | 51 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 368 833.00 | 28 140 140.00 | | 25 368 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 681 196.00 | 31 225 278.00 | | 28 681 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 151 528.00 | | | 5 151 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 117 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | -110 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 233 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 239 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | -5 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 734 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 576 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 542 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 765.00 | |
GE Autres charges | | | 45 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 276 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 14 970.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -14 970.00 | | -1 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 274.00 | 37 069.00 | | 22 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 478.00 | -3 773.00 | | 66 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 734 033.00 | 88 943 648.00 | | 89 734 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 518 215.00 | 88 807 664.00 | | 89 518 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 818.00 | 135 984.00 | | 215 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 400.00 | | 86 799.00 | 2 219 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 309.00 | | 86 712.00 | 2 094 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 901.00 | | 87.00 | 92 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 373.00 | 146 788.00 | | 1 576 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 623.00 | 146 788.00 | | 1 573 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 151 528.00 | 5 012 017.00 | 139 511.00 | 5 151 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 315 064.00 | 17 315 064.00 | | 17 315 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 737.00 | 450 737.00 | | 450 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 683.00 | 366 683.00 | | 366 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 674.00 | 293 674.00 | | 293 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 672 838.00 | 5 672 838.00 | | 5 672 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
VB T. V. A. | 1 262 346.00 | 1 262 346.00 | | 1 262 346.00 |
VC Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 734.00 | 215 734.00 | | 215 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 487.00 | 1 100 487.00 | | 1 100 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 848.00 | 402 848.00 | | 402 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 545.00 | 8 548 770.00 | 72 775.00 | 8 621 545.00 |
VW T.V.A. | 897 600.00 | 897 600.00 | | 897 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 771 094.00 | 24 631 582.00 | 139 511.00 | 24 771 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |