| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 5 485.00 | 2 725.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
AN Terrains | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
AP Constructions | 91 224.00 | 81 382.00 | 9 841.00 | 91 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 491.00 | 819 127.00 | 132 365.00 | 951 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 138.00 | 1 118 979.00 | 321 159.00 | 1 440 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 245.00 | 2 039 726.00 | 588 519.00 | 2 628 245.00 |
BN En cours de production de biens | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
BP En cours de production de services | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BT Marchandises | 14 918 697.00 | 523 046.00 | 14 395 651.00 | 14 918 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 182.00 | 26 270.00 | 4 789 912.00 | 4 816 182.00 |
BZ Autres créances | 2 390 994.00 | | 2 390 994.00 | 2 390 994.00 |
CF Disponibilités | 318 367.00 | | 318 367.00 | 318 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 277.00 | | 518 277.00 | 518 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 187 587.00 | 549 317.00 | 22 638 270.00 | 23 187 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 815 832.00 | 2 589 043.00 | 23 226 789.00 | 25 815 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 511.00 | 994 511.00 | | 994 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DG Autres réserves | 1 877 356.00 | 1 863 261.00 | | 1 877 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 878.00 | 24 095.00 | | 328 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 211.00 | 3 054 333.00 | | 3 373 211.00 |
DP Provisions pour risques | 53 747.00 | 57 468.00 | | 53 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 747.00 | 57 468.00 | | 53 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 538.00 | 2 686 410.00 | | 1 550 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 380.00 | 8 125 399.00 | | 3 546 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 118.00 | 515 464.00 | | 623 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 361 104.00 | 13 604 037.00 | | 11 361 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 223.00 | 1 229 936.00 | | 1 747 223.00 |
EA Autres dettes | 407 232.00 | 294 474.00 | | 407 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 237.00 | 217 538.00 | | 564 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 799 832.00 | 26 673 258.00 | | 19 799 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 226 789.00 | 29 785 058.00 | | 23 226 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 546 380.00 | | | 3 546 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 632 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | -88 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 593 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 136 393.00 | |
FM Production stockée | | | 37 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 786 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 129 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 652 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 707 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 100 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 518.00 | 4 005.00 | | 14 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 518.00 | 4 005.00 | | 14 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -4 005.00 | | -1 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 147.00 | 30 290.00 | | 102 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 396.00 | 16 664.00 | | 137 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 800 354.00 | 76 085 300.00 | | 88 800 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 471 476.00 | 76 061 205.00 | | 88 471 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 878.00 | 24 095.00 | | 328 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 038.00 | | 138 207.00 | 2 490 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 399.00 | | 138 207.00 | 2 359 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 875.00 | 157 851.00 | | 1 881 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 1 820.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 210.00 | 156 031.00 | | 1 878 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 468.00 | 37 477.00 | 41 198.00 | 57 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 321.00 | 545 383.00 | 406 675.00 | 382 321.00 |
6T Sur comptes clients | 43 908.00 | 4 253.00 | 19 873.00 | 43 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 229.00 | 549 636.00 | 426 548.00 | 426 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 697.00 | 587 113.00 | 467 746.00 | 483 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397 182.00 | 3 316 861.00 | 80 321.00 | 3 397 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361 104.00 | 11 361 104.00 | | 11 361 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 770.00 | 567 770.00 | | 567 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 376.00 | 380 376.00 | | 380 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 232.00 | 407 232.00 | | 407 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 237.00 | 564 237.00 | | 564 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 784 658.00 | 4 784 658.00 | | 4 784 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 872 114.00 | 872 114.00 | | 872 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 358.00 | 1 475 358.00 | | 1 475 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 244.00 | 36 802.00 | 68 442.00 | 105 244.00 |
VI Groupe et associés | 119 134.00 | 119 134.00 | | 119 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 894.00 | 279 894.00 | | 279 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 406.00 | 1 496 406.00 | | 1 496 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 277.00 | 518 277.00 | | 518 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798 227.00 | 7 725 453.00 | 72 774.00 | 7 798 227.00 |
VW T.V.A. | 519 182.00 | 519 182.00 | | 519 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 176 714.00 | 19 027 951.00 | 148 763.00 | 19 176 714.00 |