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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 786.00 | 38 864.00 | 116 922.00 | 155 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
BZ Autres créances | 208 470.00 | | 208 470.00 | 208 470.00 |
CF Disponibilités | 228 681.00 | | 228 681.00 | 228 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 607.00 | | 478 607.00 | 478 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 393.00 | 38 864.00 | 595 529.00 | 634 393.00 |
CU Autres participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 424 117.00 | 415 653.00 | | 424 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 221.00 | 8 465.00 | | 3 221.00 |
DL TOTAL (I) | 592 338.00 | 589 118.00 | | 592 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 40 347.00 | | 2 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 7 877.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 2 349.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191.00 | 50 573.00 | | 3 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 529.00 | 639 691.00 | | 595 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 77 864.00 | 77 864.00 | |
FG Production vendue services | | 54 154.00 | 54 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 132 018.00 | 132 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 1 494.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 480.00 | 207 245.00 | | 156 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 258.00 | 198 780.00 | | 153 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 221.00 | 8 465.00 | | 3 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 691.00 | 173.00 | | 38 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 691.00 | 173.00 | | 38 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 207 306.00 | | | 207 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 495.00 | 250 709.00 | 1 786.00 | 252 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 805.00 | | | 40 805.00 |