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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 222.00 | 38 864.00 | 358.00 | 39 222.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 144.00 | 38 864.00 | 217 280.00 | 256 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BZ Autres créances | 315 215.00 | | 315 215.00 | 315 215.00 |
CF Disponibilités | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 006.00 | | 383 006.00 | 383 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 150.00 | 38 864.00 | 600 286.00 | 639 150.00 |
CU Autres participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 427 340.00 | 424 117.00 | | 427 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 638.00 | 3 221.00 | | 5 638.00 |
DL TOTAL (I) | 597 978.00 | 592 338.00 | | 597 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 264.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 569.00 | | |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308.00 | 3 191.00 | | 2 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 286.00 | 595 529.00 | | 600 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 29 682.00 | 29 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 682.00 | 29 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 144.00 | 156 480.00 | | 48 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 506.00 | 153 258.00 | | 42 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 638.00 | 3 221.00 | | 5 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VC Groupe et associés | 312 976.00 | | 312 976.00 | 312 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 284.00 | 121 522.00 | 314 762.00 | 436 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |