| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 462 421.00 | | 462 421.00 | 462 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 999.00 | | 485 999.00 | 485 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 666.00 | | 669 666.00 | 669 666.00 |
CU Autres participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 026.00 | 456 420.00 | | 478 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 702.00 | 21 606.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 652 728.00 | 643 026.00 | | 652 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 1 800.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 385.00 | 12 049.00 | | 12 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 938.00 | 13 849.00 | | 16 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 666.00 | 656 875.00 | | 669 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 938.00 | 13 849.00 | | 16 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 54 911.00 | 64 911.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 54 911.00 | 64 911.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 3 813.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 300.00 | 87 503.00 | | 72 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 598.00 | 65 897.00 | | 62 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 702.00 | 21 606.00 | | 9 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 144.00 | | 66 744.00 | 156 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 922.00 | | 66 744.00 | 116 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 488.00 | 2 704.00 | | 7 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 237.00 | 2 704.00 | 270.00 | 8 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 237.00 | 2 704.00 | 270.00 | 8 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
UP Prêts | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 243.00 | 90 321.00 | 116 922.00 | 207 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |