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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 922.00 | | 116 922.00 | 116 922.00 |
BZ Autres créances | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
CF Disponibilités | 456 614.00 | | 456 614.00 | 456 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 953.00 | | 539 953.00 | 539 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 875.00 | | 656 875.00 | 656 875.00 |
CU Autres participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 420.00 | 432 132.00 | | 456 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 606.00 | 24 287.00 | | 21 606.00 |
DL TOTAL (I) | 643 026.00 | 621 419.00 | | 643 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 12 022.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 12 813.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 849.00 | 24 835.00 | | 13 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 875.00 | 646 254.00 | | 656 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 849.00 | 24 835.00 | | 13 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 48 716.00 | 58 716.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 48 716.00 | 58 716.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 4 286.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 503.00 | 85 557.00 | | 87 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 897.00 | 61 270.00 | | 65 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 606.00 | 24 287.00 | | 21 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 018.00 | | 126.00 | 256 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 116 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 156 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | 126.00 | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 096.00 | 126.00 | | 39 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | 126.00 | | 39 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 519.00 | 7 488.00 | 3 519.00 | 3 519.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 528.00 | 8 237.00 | 8 528.00 | 8 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 528.00 | 8 237.00 | 8 528.00 | 8 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 261.00 | 742.00 | 199 519.00 | 200 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |