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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 074.00 | 26 948.00 | 126.00 | 27 074.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 996.00 | 26 948.00 | 217 048.00 | 243 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 428.00 | | 394 428.00 | 394 428.00 |
CF Disponibilités | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 206.00 | | 429 206.00 | 429 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 202.00 | 26 948.00 | 646 254.00 | 673 202.00 |
CU Autres participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 427 340.00 | | |
DH Report à nouveau | 432 132.00 | | | 432 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 287.00 | 4 792.00 | | 24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 621 419.00 | 597 132.00 | | 621 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 2 308.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 846.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 835.00 | 3 154.00 | | 24 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 254.00 | 600 286.00 | | 646 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 44 156.00 | 54 156.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 44 156.00 | 54 156.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 846.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 557.00 | 48 144.00 | | 85 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 270.00 | 43 352.00 | | 61 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 287.00 | 4 792.00 | | 24 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 144.00 | | | 256 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 256 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 39 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 922.00 | | | 216 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 864.00 | 232.00 | | 38 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | 232.00 | | 38 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 519.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 393 902.00 | | 393 902.00 | 393 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 480.00 | 656.00 | 610 824.00 | 611 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |