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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
AH Fonds commercial | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 402.00 | 11 243.00 | 160.00 | 11 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 614.00 | 37 614.00 | 13 000.00 | 50 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 492.00 | 76 262.00 | 247 230.00 | 323 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BT Marchandises | 181 901.00 | 5 684.00 | 176 217.00 | 181 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 365.00 | 2 179.00 | 105 186.00 | 107 365.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 597.00 | 7 864.00 | 342 733.00 | 350 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 089.00 | 84 125.00 | 589 963.00 | 674 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 220 775.00 | 203 517.00 | | 220 775.00 |
DH Report à nouveau | | 31 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 921.00 | 10 556.00 | | 59 921.00 |
DL TOTAL (I) | 321 396.00 | 286 475.00 | | 321 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 50 000.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 3 835.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 993.00 | 228 386.00 | | 204 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 018.00 | 51 668.00 | | 63 018.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 17.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 567.00 | 333 908.00 | | 268 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 963.00 | 620 383.00 | | 589 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 331 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 188.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | -50.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 804.00 | 1 421 746.00 | | 1 425 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 883.00 | 1 411 190.00 | | 1 365 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 921.00 | 10 556.00 | | 59 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 492.00 | | | 323 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 359.00 | 4 902.00 | | 71 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 955.00 | 4 902.00 | | 43 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 409.00 | 130 769.00 | 1 640.00 | 132 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 567.00 | 268 567.00 | | 268 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |