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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
AH Fonds commercial | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 10 803.00 | 60.00 | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 357.00 | 39 866.00 | 11 490.00 | 51 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 106.00 | 76 239.00 | 243 866.00 | 320 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BT Marchandises | 230 313.00 | | 230 313.00 | 230 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 248.00 | | 190 248.00 | 190 248.00 |
BZ Autres créances | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 401.00 | | 485 401.00 | 485 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 506.00 | 76 239.00 | 729 267.00 | 805 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 250 696.00 | 220 775.00 | | 250 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 526.00 | 59 921.00 | | 60 526.00 |
DL TOTAL (I) | 351 923.00 | 321 396.00 | | 351 923.00 |
DP Provisions pour risques | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 378.00 | 89.00 | | 14 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 335.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 169.00 | 205 042.00 | | 243 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 63 018.00 | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | 17 359.00 | | 34 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 843.00 | 285 842.00 | | 358 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 267.00 | 607 238.00 | | 729 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 754.00 | | 1 212 754.00 | 1 212 754.00 |
FD Production vendue biens | 421 383.00 | | 421 383.00 | 421 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 137.00 | | 1 634 137.00 | 1 634 137.00 |
FQ Autres produits | | | 17 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 379.00 | 3 362.00 | | 21 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 462.00 | -3 362.00 | | -18 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 216.00 | 1 425 804.00 | | 1 654 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 690.00 | 1 365 883.00 | | 1 593 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 526.00 | 59 921.00 | | 60 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 262.00 | 4 722.00 | 4 744.00 | 76 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | 1 834.00 | 27 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 857.00 | 4 722.00 | 2 910.00 | 48 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 169.00 | 243 169.00 | | 243 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VP Divers | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 264.00 | 227 234.00 | 30.00 | 227 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 843.00 | 358 843.00 | | 358 843.00 |