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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
AH Fonds commercial | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 610.00 | 48 999.00 | 15 611.00 | 64 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 014.00 | 82 116.00 | 247 897.00 | 330 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BT Marchandises | 226 326.00 | | 226 326.00 | 226 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 797.00 | | 429 797.00 | 429 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 811.00 | 82 116.00 | 677 695.00 | 759 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 281 223.00 | 250 696.00 | | 281 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | 60 526.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 326 250.00 | 351 923.00 | | 326 250.00 |
DP Provisions pour risques | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 610.00 | 14 378.00 | | 31 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 294.00 | 498.00 | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 852.00 | 243 169.00 | | 189 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 833.00 | 66 569.00 | | 62 833.00 |
EA Autres dettes | 33 354.00 | 34 230.00 | | 33 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 943.00 | 358 843.00 | | 332 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 695.00 | 729 267.00 | | 677 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 577.00 | |
FD Production vendue biens | | | 365 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 917.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 21 379.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -18 462.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 10 554.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 935.00 | 1 654 216.00 | | 1 461 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 608.00 | 1 593 690.00 | | 1 457 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | 60 526.00 | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 239.00 | 9 193.00 | 3 315.00 | 76 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | 3 315.00 | 25 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 9 192.00 | | 50 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 852.00 | 189 852.00 | | 189 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
UX Autres créances clients | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 943.00 | 332 941.00 | | 332 943.00 |