| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
AH Fonds commercial | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 4 979.00 | 8 902.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 938.00 | 33 690.00 | 34 248.00 | 67 938.00 |
AX Avances et acomptes | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 598.00 | 63 423.00 | 307 175.00 | 370 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BT Marchandises | 226 614.00 | 3 793.00 | 222 821.00 | 226 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
CF Disponibilités | 243 693.00 | | 243 693.00 | 243 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 270.00 | 3 793.00 | 675 477.00 | 679 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 868.00 | 67 216.00 | 982 652.00 | 1 049 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 198 098.00 | 255 550.00 | | 198 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | -27 452.00 | | 55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 293 936.00 | 268 798.00 | | 293 936.00 |
DP Provisions pour risques | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 734.00 | 21 547.00 | | 42 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | 747.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 973.00 | 157 294.00 | | 203 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 694.00 | 52 416.00 | | 57 694.00 |
EA Autres dettes | 30 532.00 | 17 928.00 | | 30 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 213.00 | 584 932.00 | | 670 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 652.00 | 872 232.00 | | 982 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 179 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 471.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | -471.00 | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | -750.00 | | 17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 285.00 | 1 083 908.00 | | 1 445 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 146.00 | 1 111 361.00 | | 1 390 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 139.00 | -27 452.00 | | 55 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 869.00 | | 74 975.00 | 331 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 246.00 | 370 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 246.00 | 113 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 828.00 | | 74 975.00 | 74 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 947.00 | 10 552.00 | 36 076.00 | 88 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 658.00 | 1 097.00 | | 23 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 289.00 | 9 455.00 | 36 076.00 | 65 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 973.00 | 203 973.00 | | 203 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
UX Autres créances clients | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | 45 892.00 | 289 108.00 | 335 000.00 |
VP Divers | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 933.00 | 380 825.00 | 289 108.00 | 669 933.00 |