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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 755.00 | 23 658.00 | 1 097.00 | 24 755.00 |
AH Fonds commercial | 232 126.00 | | 232 126.00 | 232 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 212.00 | 8 604.00 | 1 608.00 | 10 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 616.00 | 56 685.00 | 7 930.00 | 64 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 869.00 | 88 947.00 | 242 922.00 | 331 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BT Marchandises | 244 252.00 | 1 572.00 | 242 679.00 | 244 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 190 319.00 | | 190 319.00 | 190 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 882.00 | 1 572.00 | 629 310.00 | 630 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 751.00 | 90 519.00 | 872 232.00 | 962 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 255 550.00 | 281 223.00 | | 255 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 452.00 | 4 327.00 | | -27 452.00 |
DL TOTAL (I) | 268 798.00 | 326 250.00 | | 268 798.00 |
DP Provisions pour risques | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | 31 610.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | 15 294.00 | | 21 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 189 852.00 | | 157 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 416.00 | 62 833.00 | | 52 416.00 |
EA Autres dettes | 17 928.00 | 33 354.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 932.00 | 332 943.00 | | 584 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 232.00 | 677 695.00 | | 872 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 859 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 131.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -101.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 1 391.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 908.00 | 1 461 935.00 | | 1 083 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 360.00 | 1 457 608.00 | | 1 111 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 452.00 | 4 327.00 | | -27 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 014.00 | | 5 714.00 | 330 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 331 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 74 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 381.00 | | 2 500.00 | 254 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 473.00 | | 3 214.00 | 75 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 116.00 | 10 690.00 | 3 859.00 | 82 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 255.00 | 1 403.00 | | 22 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 861.00 | 9 287.00 | 3 859.00 | 59 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
UX Autres créances clients | 142 713.00 | 142 713.00 | | 142 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 185.00 | 249 185.00 | 335 000.00 | 584 185.00 |