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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 468.00 | | 1 462 468.00 | 1 462 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 260.00 | 9 067.00 | 14 193.00 | 23 260.00 |
BZ Autres créances | 106 086.00 | 11 900.00 | 94 186.00 | 106 086.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 981.00 | 20 967.00 | 112 014.00 | 132 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 449.00 | 20 967.00 | 1 574 482.00 | 1 595 449.00 |
CU Autres participations | 1 462 393.00 | | 1 462 393.00 | 1 462 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 744.00 | 133 280.00 | | 103 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DG Autres réserves | 217 465.00 | 535 272.00 | | 217 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 178.00 | 44 912.00 | | 215 178.00 |
DL TOTAL (I) | 833 014.00 | 1 010 091.00 | | 833 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 512.00 | 523 086.00 | | 378 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 771.00 | 103 778.00 | | 351 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 1 744 345.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 395 058.00 | | 4 373.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 4 212.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 468.00 | 2 770 479.00 | | 741 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 482.00 | 3 780 570.00 | | 1 574 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 771.00 | | | 351 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 4 502.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 797.00 | 470 368.00 | | 145 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 275.00 | 474 870.00 | | 148 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 797.00 | 470 883.00 | | 95 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 797.00 | 470 928.00 | | 95 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 478.00 | 3 942.00 | | 52 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 19 540.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 409.00 | 10 736 712.00 | | 364 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 231.00 | 10 691 800.00 | | 149 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 178.00 | 44 912.00 | | 215 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 917.00 | | 3 700.00 | 1 597 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 455.00 | 1 462 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 149.00 | 1 462 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 756.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 938.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 223.00 | | 3 700.00 | 1 471 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 11 900.00 | | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | 11 900.00 | | 9 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 902.00 | 61 491.00 | 308 412.00 | 369 902.00 |
VI Groupe et associés | 351 771.00 | 351 771.00 | | 351 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 420.00 | 118 660.00 | 10 760.00 | 129 420.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 468.00 | 433 056.00 | 308 412.00 | 741 468.00 |