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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 575.00 | | 1 506 575.00 | 1 506 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 653.00 | | 109 653.00 | 109 653.00 |
CF Disponibilités | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 730.00 | | 1 618 730.00 | 1 618 730.00 |
CU Autres participations | 1 506 500.00 | | 1 506 500.00 | 1 506 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DG Autres réserves | 607 934.00 | 490 699.00 | | 607 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 422.00 | 157 773.00 | | 105 422.00 |
DL TOTAL (I) | 778 573.00 | 713 688.00 | | 778 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 814.00 | 752 720.00 | | 605 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 431.00 | 151 138.00 | | 64 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 8 291.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 20 937.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | 119 500.00 | 2 083.00 | | 119 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 157.00 | 945 169.00 | | 840 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 730.00 | 1 658 857.00 | | 1 618 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 323.00 | 341 971.00 | | 388 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 015.00 | | | -26 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 324.00 | 333 152.00 | | 335 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 902.00 | 175 379.00 | | 229 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 422.00 | 157 773.00 | | 105 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 458.00 | | 44 118.00 | 1 462 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 458.00 | | 44 118.00 | 1 462 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 197.00 | 151 363.00 | 451 834.00 | 603 197.00 |
VI Groupe et associés | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 429.00 | | | 149 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 728.00 | 109 653.00 | 75.00 | 109 728.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 157.00 | 388 323.00 | 451 834.00 | 840 157.00 |