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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031.00 | 48 000.00 | 31.00 | 48 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 006.00 | 61 846.00 | 160.00 | 62 006.00 |
BF Prêts | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 531.00 | 109 846.00 | 157 685.00 | 267 531.00 |
BT Marchandises | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 809.00 | 57 688.00 | 415 121.00 | 472 809.00 |
BZ Autres créances | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
CF Disponibilités | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 320.00 | 57 688.00 | 789 631.00 | 847 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 851.00 | 167 534.00 | 947 316.00 | 1 114 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
DH Report à nouveau | 200 463.00 | 185 870.00 | | 200 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 966.00 | 14 593.00 | | 22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 367 231.00 | 344 265.00 | | 367 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 727.00 | 355 491.00 | | 392 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 359.00 | 176 539.00 | | 187 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 086.00 | 532 030.00 | | 580 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 316.00 | 876 295.00 | | 947 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 832 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 832 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197.00 | 10 112.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 257.00 | 2 439.00 | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 7 672.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 4 785.00 | | 7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 244.00 | 3 779 204.00 | | 3 850 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 279.00 | 3 764 611.00 | | 3 827 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 966.00 | 14 593.00 | | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 795.00 | 1 051.00 | | 108 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 795.00 | 1 051.00 | | 108 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 727.00 | 392 727.00 | | 392 727.00 |
UP Prêts | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 472 809.00 | | | 472 809.00 |
VP Divers | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 359.00 | 187 359.00 | | 187 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 970.00 | 517 256.00 | 39 714.00 | 556 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 086.00 | 580 086.00 | | 580 086.00 |