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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 110.00 | 190.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 787.00 | 48 260.00 | 3 526.00 | 51 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 975.00 | 58 733.00 | 4 242.00 | 62 975.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 776.00 | 109 103.00 | 144 674.00 | 253 776.00 |
BT Marchandises | 297 938.00 | | 297 938.00 | 297 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 307.00 | 24 875.00 | 688 432.00 | 713 307.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 294.00 | 24 875.00 | 1 002 419.00 | 1 027 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 070.00 | 133 978.00 | 1 147 092.00 | 1 281 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 666.00 | 188 840.00 | | 512 666.00 |
DH Report à nouveau | | 257 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 354.00 | 66 716.00 | | 141 354.00 |
DL TOTAL (I) | 662 406.00 | 521 051.00 | | 662 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 992.00 | 44 254.00 | | 246 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 593.00 | 214 440.00 | | 234 593.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 687.00 | 258 693.00 | | 484 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 092.00 | 779 744.00 | | 1 147 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 889 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 889 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058.00 | 8 380.00 | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | 8 402.00 | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -23.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 278.00 | 28 949.00 | | 51 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 241.00 | 3 856 637.00 | | 4 910 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 887.00 | 3 789 921.00 | | 4 768 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 354.00 | 66 716.00 | | 141 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 373.00 | | 7 403.00 | 252 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 136 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 253 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | | 7 403.00 | 107 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 715.00 | | | 142 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 457.00 | 2 645.00 | | 106 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 575.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 922.00 | 2 070.00 | | 104 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 713 307.00 | 713 307.00 | | 713 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 593.00 | 234 593.00 | | 234 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 914.00 | 727 979.00 | 18 935.00 | 746 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 687.00 | 484 687.00 | | 484 687.00 |