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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 535.00 | 765.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 328.00 | 56 892.00 | 2 436.00 | 59 328.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 373.00 | 106 457.00 | 145 916.00 | 252 373.00 |
BT Marchandises | 273 389.00 | | 273 389.00 | 273 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BZ Autres créances | 353 098.00 | 29 768.00 | 323 329.00 | 353 098.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 596.00 | 29 768.00 | 633 828.00 | 663 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 970.00 | 136 226.00 | 779 744.00 | 915 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 840.00 | 135 417.00 | | 188 840.00 |
DH Report à nouveau | 257 110.00 | 257 110.00 | | 257 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 716.00 | 53 423.00 | | 66 716.00 |
DL TOTAL (I) | 521 051.00 | 454 336.00 | | 521 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 254.00 | 252 618.00 | | 44 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 440.00 | 180 264.00 | | 214 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 693.00 | 432 882.00 | | 258 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 744.00 | 887 218.00 | | 779 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 835 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 835 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | 7 052.00 | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | 6 402.00 | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 650.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | 22 561.00 | | 28 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 637.00 | 4 370 650.00 | | 3 856 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 921.00 | 4 317 227.00 | | 3 789 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 716.00 | 53 423.00 | | 66 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 998.00 | | 3 375.00 | 254 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 142 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 252 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 358.00 | | | 107 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 340.00 | | 3 375.00 | 145 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 039.00 | 2 418.00 | | 104 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 575.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 079.00 | 1 843.00 | | 103 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 343 540.00 | 343 540.00 | | 343 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 871.00 | 359 936.00 | 24 935.00 | 384 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 693.00 | 258 693.00 | | 258 693.00 |