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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 385.00 | 1 915.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 328.00 | 53 144.00 | 6 183.00 | 59 328.00 |
BF Prêts | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 153.00 | 101 560.00 | 159 593.00 | 261 153.00 |
BT Marchandises | 265 366.00 | | 265 366.00 | 265 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 556.00 | 49 945.00 | 363 611.00 | 413 556.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 731.00 | 49 945.00 | 672 786.00 | 722 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 883.00 | 151 504.00 | 832 379.00 | 983 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
DH Report à nouveau | 223 429.00 | 200 463.00 | | 223 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 682.00 | 22 966.00 | | 33 682.00 |
DL TOTAL (I) | 400 912.00 | 367 231.00 | | 400 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 277.00 | 392 727.00 | | 228 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 190.00 | 187 359.00 | | 203 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 467.00 | 580 086.00 | | 431 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 379.00 | 947 316.00 | | 832 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 977 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 977 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | 9 197.00 | | 7 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 8 257.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 940.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 7 335.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 724.00 | 3 850 244.00 | | 4 006 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 041.00 | 3 827 279.00 | | 3 973 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 682.00 | 22 966.00 | | 33 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 531.00 | | 9 623.00 | 267 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 151 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 001.00 | 261 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 107 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 037.00 | | 7 323.00 | 110 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 494.00 | | | 157 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 846.00 | 1 715.00 | 10 001.00 | 109 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 846.00 | 1 330.00 | 10 001.00 | 109 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 277.00 | 228 277.00 | | 228 277.00 |
UP Prêts | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 561.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 413 556.00 | 413 556.00 | | 413 556.00 |
VP Divers | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 190.00 | 203 190.00 | | 203 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 279.00 | 456 565.00 | 33 714.00 | 490 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 467.00 | 431 467.00 | | 431 467.00 |